Acertar lançamentos do cliente pela tela Reconciliar
Um depósito do cliente foi lançado à mão, direto na conta de clientes, e a fatura continua em aberto. Na tela Reconciliar, o financeiro junta a fatura e o depósito do mesmo cliente e a fatura fica paga.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 18 de 30 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança
Antes de começar
- Fatura de 640,00 da Clínica Tamboril Saúde Integrada Ltda, em aberto.
- Lançamento manual de ontem: débito de 640,00 no Itaú e crédito de 640,00 em Clientes, da Clínica Tamboril.
Exemplo usado neste cenário
O contador lançou à mão o depósito de 640,00 da Clínica Tamboril, sem ligar à fatura.
Como os valores são calculados:
- Fatura de 640,00 a débito e depósito de 640,00 a crédito na conta Clientes: o saldo do cliente nessa conta fica zero.
Passo a passo
- Abra o menu Financeiro e escolha Reconciliar: aparece a conta Clientes da Clínica Tamboril.
- Confira a fatura de 640,00 e o depósito de 640,00 lançado à mão.
- Clique em Adicionar tudo e em Reconciliar.
- Abra o menu Clientes e escolha Faturas: a fatura da Clínica Tamboril está Pago.
Resultado esperado
Fatura de 640,00 da Clínica Tamboril conciliada com o depósito lançado à mão e paga.
Se houver erro
- A conta do cliente não aparece na tela Reconciliar. O lançamento manual está sem o parceiro ou em outra conta. Confira o parceiro e a conta do lançamento manual.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Financeiro.