Conferir campo a campo o arquivo antes de enviar ao banco
Antes de mandar a remessa ao banco, a Prévia CNAB da estrutura monta o arquivo de uma ordem de pagamento e mostra cada campo pelo nome do leiaute, com as posições e o conteúdo.
- Perfil: Administrador
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 3 de 7 do processo Pagamentos pelo arquivo CNAB 240
Antes de começar
- Ordem de pagamento com as TEDs dos fornecedores (CNB-03).
Exemplo usado neste cenário
O administrador confere o arquivo da ordem com as TEDs do Atacado Horizonte, da Consultoria Ponte Alta e do Casarão Paulistano antes do envio.
Como os valores são calculados:
- Arquivo com 7 registros: header do arquivo, header do lote, três Segmentos A, trailer do lote e trailer do arquivo.
- Valores com duas casas decimais, sem vírgula (FEBRABAN, campo P010): 6.250,00 = 000000000625000; 938,50 = 000000000093850; 3.000,00 = 000000000300000.
Passo a passo
- Abra Configuração, Estruturas CNAB, e a estrutura Itaú 240.
- Clique em Prévia CNAB e escolha a ordem de pagamento dos fornecedores.
- Na aba CNAB, veja o arquivo como ele sai para o banco, um registro por linha.
- Na aba Campos do arquivo, confira cada campo pelo nome, com as posições e o conteúdo.
- Ache o nome do favorecido (44 a 73), a data (94 a 101) e o valor (120 a 134) de cada TED.
Resultado esperado
Arquivo da ordem conferido na prévia: sete registros, com o nome, a data e o valor de cada TED nas posições do leiaute.
Se houver erro
- A ordem não aparece para escolher na prévia. A ordem foi feita com um modo de pagamento de outra estrutura. Abra a prévia na estrutura do modo de pagamento da ordem.
Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação), Financeiro.