Estrutura do arquivo CNAB dos bancos

• Módulo l10n_br_cnab_structure
• Origem: OCA
• Localização brasileira
• Licença AGPL-3
• Odoo 16.0

Permite definir na tela a estrutura do arquivo CNAB que a empresa troca com o banco: as linhas do arquivo na ordem em que saem, os lotes de cada tipo de pagamento, os campos de cada segmento com as posições do leiaute, as formas de pagamento e as ocorrências que o banco devolve. O módulo traz estruturas de pagamento de vários bancos, e a empresa ajusta o que o seu banco pedir sem depender de programação.

Quando usar

• Pagar fornecedores, boletos e salários pelo arquivo CNAB 240 do banco, por TED ou PIX.
• Conferir campo a campo o arquivo de remessa antes de enviá-lo ao banco.
• Importar o arquivo de retorno e baixar as contas a pagar dos pagamentos confirmados.
• Ajustar o leiaute a uma exigência do manual do banco e aprovar a estrutura antes de usá-la.

Como configurar

1. Abra Faturamento > Configuração > Estruturas CNAB > Estruturas CNAB e conheça a estrutura do seu banco, com as abas Linhas, Formas de Pagamento e Ocorrências.
2. Abra o modo de pagamento, marque Pagamento por arquivo CNAB, escolha a estrutura e adicione a forma de pagamento (por exemplo, TED de outro titular ou PIX).
3. Depois de qualquer ajuste, clique em Revisar e em Aprovar: a estrutura aprovada é a que gera as remessas e lê os retornos.
4. Para ler o retorno, abra Fornecedores > CNAB > Importar retornos CNAB, escolha o diário do banco, envie o arquivo e clique em Importar CNAB.

Cuidados

• Os menus de configuração aparecem para quem tem o grupo Construtor CNAB ou o de Gerente CNAB.
• Na revisão, o Odoo confere que cada linha vai da posição 1 à 240; durante a revisão, as linhas e os campos ficam travados para alteração.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

• Conhecer a estrutura de pagamentos pronta do banco Vídeo de 2 min
• Ligar a estrutura ao modo de pagamento por TED Vídeo de 1 min
• Pagar fornecedores por TED e gerar o arquivo de remessa Vídeo de 2 min
• Conferir campo a campo o arquivo antes de enviar ao banco Vídeo de 1 min
• Pagar um fornecedor por PIX com a chave Vídeo de 2 min
• Pagar o boleto de um fornecedor pelo código de barras Vídeo de 2 min
• Separar os salários num lote próprio com a regra de pagamento Vídeo de 1 min
• Pagar os salários da folha pelo banco Vídeo de 2 min
• Ler o retorno do banco e baixar os pagamentos confirmados Vídeo de 1 min
• Ajustar a estrutura conforme o manual do banco Vídeo de 1 min
• Validar e aprovar a estrutura antes de usar Vídeo de 1 min

Módulos relacionados

• Modos de pagamento

Código e fontes

• Código-fonte: OCA/l10n-brazil
• Documentação do módulo na OCA (16.0)

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