Ajustar a estrutura conforme o manual do banco
Ajusta um campo do arquivo pela tela, conforme o manual: a câmara de compensação da TED, que o Segmento A leva nas posições 18 a 20 a partir da forma de pagamento. O ganho é atender o banco sem esperar programação.
- Perfil: Administrador
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 6 de 7 do processo Pagamentos pelo arquivo CNAB 240
Antes de começar
- Manual do banco (ou o Layout Padrão CNAB 240 da FEBRABAN, v10.09) com a tabela das câmaras.
- Ordem de pagamento com as TEDs dos fornecedores, para conferir na prévia.
Exemplo usado neste cenário
Na implantação, o administrador confere que a forma 41 (TED outro titular) leva a câmara 018, como pede o manual, e confere o resultado na prévia do arquivo.
Como os valores são calculados:
- Câmara centralizadora (FEBRABAN, campo P001): 018 para TED (STR e CIP), 700 para DOC, 988 para TED pelo ISPB e 009 para PIX; vai no Segmento A, posições 18 a 20.
Passo a passo
- Abra Configuração, Estruturas CNAB, a Itaú 240, em rascunho, e a linha do Segmento A do lote Pagamento.
- O campo Câmara, nas posições 18 a 20, vem do código da câmara da forma de pagamento.
- Feche a linha e abra a aba Formas de Pagamento: a 41 TED outro titular está sem câmara.
- Informe 018, a câmara da TED no manual (STR e CIP), e salve.
- Clique em Prévia CNAB, escolha a ordem dos fornecedores e confira 018 nas posições 18 a 20 do Segmento A.
Resultado esperado
Forma 41 com a câmara 018: o Segmento A das TEDs sai com 018 nas posições 18 a 20.
Se houver erro
- Os campos da estrutura não deixam editar. A estrutura está na etapa de revisão ou já foi aprovada. Clique em Voltar para rascunho, ajuste e aprove de novo (Validar e aprovar a estrutura antes de usar).
Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação).