Separar os salários num lote próprio com a regra de pagamento
Cria na estrutura do banco a regra que manda os pagamentos a funcionários para um lote próprio, com o tipo de serviço de salários. O arquivo do mês sai com o lote de fornecedores e o lote de salários separados.
- Perfil: Administrador
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 4 de 7 do processo Pagamentos pelo arquivo CNAB 240
Antes de começar
- Contatos dos funcionários marcados como funcionário (na implantação, pela importação dos contatos com a coluna Funcionário).
- Estrutura Itaú 240 em uso pelo modo TED - Itaú (Ligar a estrutura ao modo de pagamento por TED).
Exemplo usado neste cenário
A Guatambu passa a pagar os salários pela remessa do Itaú, no mesmo arquivo das TEDs a fornecedores, mas em lote próprio.
Como os valores são calculados:
- Tipo de serviço 30, pagamento de salários, e 20, pagamento a fornecedor (FEBRABAN, campo G025, header do lote, posições 10 e 11). O arquivo abre um lote para cada forma de pagamento e tipo de serviço.
Passo a passo
- Abra Configuração, Estruturas CNAB, a Itaú 240, e clique em Voltar para rascunho.
- Na aba Regras de pagamento, clique em Adicionar uma linha.
- Escolha Funcionário, qualquer banco, a forma 41 TED outro titular e o tipo de serviço 30 Pagamento Salários.
- Salve: os pagamentos a funcionários passam a sair num lote próprio, o de salários.
- Clique em Revisar e em Aprovar para usar a estrutura nas próximas remessas.
Resultado esperado
Regra de pagamento de salários na estrutura Itaú 240, aprovada: pagamentos a funcionários saem no lote de salários (serviço 30), separados do lote de fornecedores (serviço 20).
Se houver erro
- O salário sai no lote de fornecedores. O contato do funcionário não está marcado como funcionário. Marque o contato como funcionário (importação de contatos) e refaça a ordem de pagamento.
Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação), Departamento pessoal.