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Pagar os salários da folha pelo banco

Manda ao banco os salários líquidos da folha na mesma remessa do aluguel: o arquivo sai com o lote de fornecedores e o lote de salários, cada um com o seu header e o seu trailer.

Etapa 8 de 11 do processo Pagamentos pelo arquivo CNAB 240

Visão geral: Pagar fornecedores, boletos e salários pelo arquivo CNAB 240

Assistir ao vídeo
Duração: 1 min 52 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Regra de salários na estrutura Itaú 240, como em Separar os salários num lote próprio com a regra de pagamento.
  • Salários líquidos de 10/2026 lançados como contas a pagar aos funcionários, com o modo TED - Itaú e a conta de cada um.

Exemplo usado neste cenário

Os seis salários líquidos de outubro de 2026 vencem no quinto dia útil de novembro e vão na remessa com o aluguel da loja.

Como os valores são calculados:

  • Data dos salários: até o quinto dia útil do mês seguinte (CLT, art. 459, § 1º). Em novembro de 2026, com Finados em 02/11, o quinto dia útil é sábado, 07/11, e o pagamento é programado para sexta-feira, 06/11/2026.
  • Líquidos: Maria Fernanda Santos 6.000,00 - INSS 641,51 - IRRF 385,10 = 4.973,39 (o mesmo de Programar o pagamento dos salários e das guias da folha); os demais têm bruto até 5.000,00, INSS pela tabela progressiva de 2026 e IRRF zerado pela redução da Lei 15.270/2025: Camila 3.200,00 - 272,60 = 2.927,40; Renata 3.500,00 - 308,60 = 3.191,40; Bruno 4.200,00 - 392,60 = 3.807,40; Pedro 3.800,00 - 344,60 = 3.455,40; Gustavo 4.500,00 - 431,51 = 4.068,49.
  • Lote de salários: serviço 30 e forma 41 no header (FEBRABAN, G025 e G029); 6 Segmentos A; trailer com 8 registros (header, 6 segmentos e trailer) e soma 4.973,39 + 2.927,40 + 3.191,40 + 3.807,40 + 3.455,40 + 4.068,49 = 22.423,48.
  • O CPF do funcionário vai no Segmento A do Itaú, posições 204 a 217; no vídeo, fica tarjado.

Passo a passo

  1. Em Fornecedores, Faturas, marque os seis salários de 10/2026 e o aluguel do Casarão Paulistano.
    Em Fornecedores, Faturas, marque os seis salários de 10/2026 e o aluguel do Casarão Paulistano.
  2. Clique em Ação, Adicionar à Ordem de Pagamento/Débito, e em Criar.
    Clique em Ação, Adicionar à Ordem de Pagamento/Débito, e em Criar.
  3. Confira a ordem do modo TED - Itaú: os salários para 06/11/2026 e o aluguel para 20/10/2026.
    Confira a ordem do modo TED - Itaú: os salários para 06/11/2026 e o aluguel para 20/10/2026.
  4. Clique em Confirmar pagamentos e em Gerar arquivo de pagamento.
    Clique em Confirmar pagamentos e em Gerar arquivo de pagamento.
  5. Veja o arquivo: lote 1 de salários (serviço 30) e lote 2 de fornecedores (serviço 20), cada um com o trailer.
    Veja o arquivo: lote 1 de salários (serviço 30) e lote 2 de fornecedores (serviço 20), cada um com o trailer.
  6. No Segmento A de um salário, confira banco, agência, conta, nome, data e valor; o CPF fica tarjado.
    No Segmento A de um salário, confira banco, agência, conta, nome, data e valor; o CPF fica tarjado.
  7. No trailer do lote de salários, confira os 8 registros e a soma de 22.423,48.
    No trailer do lote de salários, confira os 8 registros e a soma de 22.423,48.
  8. Depois de mandar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso.
    Depois de mandar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso.

Resultado esperado

Remessa enviada com dois lotes: o aluguel no lote de fornecedores e os seis salários, 22.423,48, no lote de salários, para 06/11/2026.

Se houver erro

  • Os salários saem no lote de fornecedores. Falta a regra de salários na estrutura ou o contato não está marcado como funcionário. Crie a regra, como em Separar os salários num lote próprio com a regra de pagamento, confira o contato do funcionário e refaça a ordem.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Financeiro, Departamento pessoal.