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Conhecer a estrutura de pagamentos pronta do banco

Apresenta a estrutura do arquivo de pagamentos de um banco, que a localização já traz pronta: as linhas na ordem em que saem no arquivo, os lotes de cada tipo de pagamento, os campos de cada segmento com as posições do leiaute, as formas de pagamento e as ocorrências que o banco devolve.

Etapa 1 de 7 do processo Pagamentos pelo arquivo CNAB 240

Assistir ao vídeo
Duração: 1 min 45 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Acesso de administrador à Configuração do Faturamento.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis vai pagar fornecedores e salários pelo Itaú com o arquivo CNAB 240. O administrador abre a estrutura Itaú 240 para conhecer o leiaute antes da implantação.

Como os valores são calculados:

  • Arquivo CNAB 240: registros de 240 posições; header do arquivo (tipo 0), lotes com header (tipo 1), segmentos de detalhe (tipo 3) e trailer (tipo 5), e o trailer do arquivo (tipo 9), conforme o manual FEBRABAN (Layout Padrão CNAB 240, v10.09, item 2.1).
  • Segmento A: banco do favorecido nas posições 21 a 23 e valor do pagamento nas posições 120 a 134, numérico com duas casas decimais (FEBRABAN, campos P002 e P010).

Passo a passo

  1. Abra Configuração, Estruturas CNAB: as estruturas do Itaú, Banco do Brasil, Santander e Sicoob já vêm prontas.
    Abra Configuração, Estruturas CNAB: as estruturas do Itaú, Banco do Brasil, Santander e Sicoob já vêm prontas.
  2. Abra a Itaú 240: o arquivo de pagamentos do Itaú, com os lotes Pagamento, Boleto, Concessionárias e Tributos.
    Abra a Itaú 240: o arquivo de pagamentos do Itaú, com os lotes Pagamento, Boleto, Concessionárias e Tributos.
  3. Na aba Linhas, veja a ordem do arquivo: Header, cada lote com Header, segmentos e Trailer, e o Trailer no fim.
    Na aba Linhas, veja a ordem do arquivo: Header, cada lote com Header, segmentos e Trailer, e o Trailer no fim.
  4. Abra o Segmento A do lote Pagamento: cada campo tem nome, posição inicial e final, tipo e valor padrão.
    Abra o Segmento A do lote Pagamento: cada campo tem nome, posição inicial e final, tipo e valor padrão.
  5. Confira o banco do favorecido nas posições 21 a 23 e o valor do pagamento nas posições 120 a 134.
    Confira o banco do favorecido nas posições 21 a 23 e o valor do pagamento nas posições 120 a 134.
  6. Feche e veja a aba Formas de Pagamento: 41 para TED de outro titular e 45 para PIX, cada uma com a sua câmara.
    Feche e veja a aba Formas de Pagamento: 41 para TED de outro titular e 45 para PIX, cada uma com a sua câmara.
  7. Na aba Ocorrências, veja os códigos que o banco devolve no retorno, como 00 Pagamento efetuado.
    Na aba Ocorrências, veja os códigos que o banco devolve no retorno, como 00 Pagamento efetuado.

Resultado esperado

Estrutura Itaú 240 conhecida: a ordem das linhas do arquivo, os lotes, os campos do Segmento A com as posições, as formas de pagamento e as ocorrências do retorno.

Se houver erro

  • O menu Estruturas CNAB não aparece em Configuração. O usuário não tem o grupo de construtor CNAB. Dê ao usuário da implantação o grupo Construtor CNAB.

Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação), Financeiro.