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Pagar fornecedores por TED e gerar o arquivo de remessa

Junta as contas a pagar de três fornecedores numa ordem de pagamento e gera o arquivo de remessa do Itaú: um lote de pagamento a fornecedores por TED, com um Segmento A para cada pagamento. O arquivo vai para o banco, que agenda as transferências para a data de cada conta.

Etapa 3 de 11 do processo Pagamentos pelo arquivo CNAB 240

Visão geral: Pagar fornecedores, boletos e salários pelo arquivo CNAB 240

Assistir ao vídeo
Duração: 1 min 38 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Modo de pagamento TED - Itaú ligado à estrutura Itaú 240, como em Ligar a estrutura ao modo de pagamento por TED.
  • Contas a pagar lançadas com o modo TED - Itaú e a conta bancária de cada fornecedor.

Exemplo usado neste cenário

Em 17/10/2026, o financeiro programa para 20/10/2026 as TEDs da NF-e 4527 do Atacado Horizonte (6.250,00), da NFS-e 1046 da Consultoria Ponte Alta (938,50, já sem as retenções) e do aluguel de novembro ao Casarão Paulistano (3.000,00).

Como os valores são calculados:

  • Total da remessa: 6.250,00 + 938,50 + 3.000,00 = 10.188,50, a soma do trailer do lote (posições 24 a 41, com duas casas decimais).
  • Header do lote: tipo de serviço 20, pagamento a fornecedor (posições 10 e 11), e forma de lançamento 41, TED de outra titularidade (12 e 13), conforme o manual FEBRABAN (G025 e G029).
  • Segmento A: câmara 018 da TED (P001), banco, agência e conta do favorecido, data do pagamento em DDMMAAAA (20102026) e o valor com duas casas decimais sem vírgula (000000000625000 = 6.250,00).

Passo a passo

  1. Em Fornecedores, Faturas, marque as contas do Atacado Horizonte, da Consultoria Ponte Alta e do Casarão Paulistano.
    Em Fornecedores, Faturas, marque as contas do Atacado Horizonte, da Consultoria Ponte Alta e do Casarão Paulistano.
  2. Clique em Ação, Adicionar à Ordem de Pagamento/Débito, e em Criar.
    Clique em Ação, Adicionar à Ordem de Pagamento/Débito, e em Criar.
  3. Confira a ordem do modo TED - Itaú: três pagamentos, com a conta de cada fornecedor e a data de 20/10/2026.
    Confira a ordem do modo TED - Itaú: três pagamentos, com a conta de cada fornecedor e a data de 20/10/2026.
  4. Clique em Confirmar pagamentos e em Gerar arquivo de pagamento.
    Clique em Confirmar pagamentos e em Gerar arquivo de pagamento.
  5. Veja o arquivo: header, um lote de fornecedores (serviço 20, TED 41) com um Segmento A por pagamento e o trailer.
    Veja o arquivo: header, um lote de fornecedores (serviço 20, TED 41) com um Segmento A por pagamento e o trailer.
  6. No Segmento A, confira o banco, a agência e a conta do favorecido, a data e o valor nas posições do leiaute.
    No Segmento A, confira o banco, a agência e a conta do favorecido, a data e o valor nas posições do leiaute.
  7. Depois de mandar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso.
    Depois de mandar o arquivo ao banco, clique em Arquivo enviado com sucesso.

Resultado esperado

Ordem de pagamento enviada, com o arquivo de remessa do Itaú: um lote de pagamento a fornecedores por TED, três Segmentos A e o trailer com a soma de 10.188,50.

Se houver erro

  • A conta não aparece em Adicionar à Ordem de Pagamento/Débito. A conta a pagar está sem modo de pagamento ou já está em outra ordem. Informe o modo TED - Itaú na conta a pagar, ou abra a ordem em que ela já está.
  • O Segmento A sai com banco, agência e conta zerados. A conta a pagar está sem a conta bancária do fornecedor. Informe a conta bancária do fornecedor na conta a pagar antes de criar a ordem.

Módulos usados

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