Projetar o fluxo de caixa com previsão

Antes de começar

• Relatório SIG Fluxo de caixa a partir de 31/03/2026, com colunas de abril, maio e junho; o saldo projetado soma as previsões de qualquer conta.
• Títulos de abril em aberto e previsões de folha, aluguel, DARF e venda.

Exemplo usado neste cenário

A Escola Novo Saber vai comprar mais mesas em maio; o financeiro prevê receber 25.000,00 em 15/05/2026.

Como os valores são calculados:

• Abril: a receber 50.000,00 (faturas de 30.000,00 e 20.000,00) + previsão de 18.000,00 = 68.000,00 de entrada.
• Abril: a pagar 25.061,50 (compra de 25.000,00 e retenções de 61,50) + previsões de 14.444,00 (folha 8.000,00 em Salários a Pagar, aluguel 3.000,00 em Aluguéis a Pagar, IRPJ 1.815,00 e CSLL 1.629,00 nas contas a recolher) = 39.505,50 de saída, na tela 39.506.
• Saldo de abril: 84.111,50 + 68.000,00 - 39.505,50 = 112.606,00. Maio: 112.606,00 + 25.000,00 = 137.606,00.

Passo a passo

1. Abra o menu Relatórios e escolha Linha de Previsão do Fluxo de Caixa.
2. Clique em Novo e informe a data 15/05/2026 e o nome da previsão.
3. Escolha o parceiro Escola Novo Saber Ltda, a conta 1.1.2.1.01 Clientes e o valor 25.000,00.
4. Clique em Salvar.
5. Abra o menu Relatórios, escolha Relatórios SIG e visualize o Fluxo de caixa a partir de 31/03/2026.
6. Em abril, confira a entrada de 68.000, a saída de 39.506 e o saldo de 112.606.
7. Em maio, confira a previsão de entrada de 25.000 e o saldo projetado de 137.606.

Resultado esperado

Previsão de 25.000,00 em maio lançada e fluxo de caixa com saldo projetado de 112.606 em abril e 137.606 em maio.

Se houver erro

• A previsão não entra no saldo projetado. O relatório SIG está com um modelo que soma no saldo só as previsões em contas de clientes e de fornecedores. Na configuração do relatório SIG, escolha o modelo Fluxo de Caixa com previsões e atualize o relatório.

Módulos usados

• Fluxo de caixa previsto
• Relatórios gerenciais (MIS Builder)

Mais tarefas do perfil: Financeiro.