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Acompanhar as ordens de cobrança enviadas ao banco

As ordens de cobrança juntam o que vai ao banco no próximo arquivo de remessa: registros de boletos novos e instruções sobre boletos já enviados. O financeiro acompanha a situação de cada ordem, lê as linhas por tipo de instrução, chega à fatura de cada linha e encontra o arquivo gerado.

Etapa 10 de 42 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança

Visão geral: Emitir boletos e acompanhar remessa e retorno CNAB

Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 03 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Ordens anteriores da cobrança do Banco do Brasil já enviadas e uma ordem em Rascunho com três linhas da Livraria Página Nova Ltda: o registro de um boleto novo de 500,00, a prorrogação de um boleto de 1.200,00 e o protesto de um boleto vencido de 800,00.

Exemplo usado neste cenário

No fim do dia, o financeiro confere a ordem que vai ao banco com um boleto novo, uma prorrogação e um protesto, gera o arquivo de remessa e o marca como enviado.

Como os valores são calculados:

  • A ordem tem uma linha por boleto: registro (500,00), prorrogação (1.200,00) e protesto (800,00). O total da ordem soma os valores dos boletos das linhas, não um pagamento.

Passo a passo

  1. Abra o menu Clientes e escolha Ordens de Pagamento: cada ordem mostra a situação, de Rascunho a Arquivo Enviado.
    Abra o menu Clientes e escolha Ordens de Pagamento: cada ordem mostra a situação, de Rascunho a Arquivo Enviado.
  2. Clique em Agrupar por e escolha Estado: a ordem em Rascunho é a que vai na próxima remessa.
    Clique em Agrupar por e escolha Estado: a ordem em Rascunho é a que vai na próxima remessa.
  3. Abra a ordem em Rascunho: cada linha traz o título, o vencimento, o valor e a instrução ao banco.
    Abra a ordem em Rascunho: cada linha traz o título, o vencimento, o valor e a instrução ao banco.
  4. Clique no título da coluna Instrução ao banco para juntar as linhas pelo tipo de instrução.
    Clique no título da coluna Instrução ao banco para juntar as linhas pelo tipo de instrução.
  5. Clique em Visualizar na linha do protesto: abre a fatura da parcela.
  6. Volte à ordem, clique em Confirmar pagamentos e em Gerar arquivo de pagamento: o arquivo fica guardado na ordem.
    Volte à ordem, clique em Confirmar pagamentos e em Gerar arquivo de pagamento: o arquivo fica guardado na ordem.
  7. Volte à ordem e clique em Arquivo enviado com sucesso: a ordem fica como Arquivo Enviado.
    Volte à ordem e clique em Arquivo enviado com sucesso: a ordem fica como Arquivo Enviado.

Resultado esperado

Ordem com o registro, a prorrogação e o protesto conferidos linha a linha, arquivo de remessa gerado e guardado na ordem, e a ordem como Arquivo Enviado.

Se houver erro

  • A ordem não aceita uma nova instrução para o mesmo boleto. O boleto já tem uma instrução nesta ordem, que vai na próxima remessa. Gere e envie a ordem e só então mande a nova instrução.

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