Configurar a moeda estrangeira e a cotação
Deixa o dólar pronto para faturar e pagar em moeda estrangeira: a moeda ativa, a cotação do dia lançada à mão, em reais por dólar, e o serviço de atualização automática pelo Banco Central do Brasil, que traz a PTAX todos os dias.
- Perfil: Administrador (implantação)
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 9 de 10 do processo Configuração financeira
Antes de começar
- Perfil de implantação, com acesso às configurações técnicas do Faturamento.
- Contas de variação cambial ativa e passiva na configuração da empresa (usadas no recebimento, no pagamento e na reavaliação do mês, Calcular a variação cambial do mês).
Exemplo usado neste cenário
A loja compra e vende em dólar. O financeiro lança a cotação do dia (5,40, cotação de exemplo) e liga a atualização diária pelo Banco Central, para não depender de digitação.
Como os valores são calculados:
- A cotação é gravada em reais por dólar (5,40); o Odoo guarda também o inverso, 0,185185 dólar por real.
- O serviço do Banco Central consulta a cotação PTAX de cada dia útil e grava na moeda, na rotina agendada.
Passo a passo
- Abra Configuração, Moedas, e procure o USD: o dólar está ativo.
- Abra o USD: na aba Taxas ficam as cotações, em reais por dólar.
- Adicione a cotação de hoje, 5,40 reais por dólar, e salve.
- Abra Configuração, Serviços de cotação, e clique em Novo.
- Escolha Banco Central do Brasil, a moeda USD e a atualização diária, e salve.
Resultado esperado
Dólar ativo com a cotação de hoje de 5,40 e o serviço do Banco Central do Brasil configurado para atualizar o USD todos os dias.
Se houver erro
- A fatura em dólar pega uma cotação antiga. Não há cotação na data da fatura; o Odoo usa a última anterior. Lance a cotação do dia em Moedas ou confira a última atualização do serviço.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação), Financeiro.