Configuração financeira

O que se prepara antes do dia a dia do financeiro e da contabilidade: o plano de contas, os impostos, os diários de banco, os períodos do ano, as condições e os modos de pagamento, a moeda estrangeira e a categoria de produto. As tarefas também mostram os menus do financeiro e como deixar um aviso no painel.

Configuração financeira

As etapas deste processo, na ordem sugerida.

1. Etapa 1Criar os períodos do anoCria de uma vez os períodos de 2028: os 12 meses de competência e os 4 trimestres de apuração, a partir dos tipos de período da empresa.Vídeo de 2 min
2. Etapa 2Entender o plano de contas e os grupos de contasMostra como o plano de contas da localização brasileira se organiza: os grupos de contas formam a hierarquia (1 Ativo, 1.1 Ativo Circulante, 1.1.1 Disponível...) e cada conta analítica fica no grupo do seu código.Vídeo de 1 min
3. Etapa 3Criar uma conta no plano de contasCria a conta 5.1.1.3.14 Manutenção e Conservação: o código põe a conta sozinho no grupo 5.1.1.3 (despesas administrativas), o tipo Despesas diz como o Odoo a trata e os marcadores levam a conta à linha de despesas administrativas da DRE.Vídeo de 1 min
4. Etapa 4Entender os impostos e os grupos de impostosMostra como os impostos funcionam na localização: no financeiro há um imposto de venda e um de compra por tributo (ICMS Saída, ICMS Entrada, PIS, COFINS...), que diz em que conta o valor é lançado; a alíquota vem da parte fiscal (ICMS 12%, ICMS 18%...), ligada ao imposto do financeiro pelo grupo de imposto.Vídeo de 2 min
5. Etapa 5Criar um diário de bancoCria o diário do Bradesco, a nova conta corrente da loja: ao salvar, o Odoo cria a conta contábil do banco no grupo dos bancos (1.1.1.2).Vídeo de 1 min
6. Etapa 6Configurar a categoria de produto e ver o efeito no financeiroA categoria do produto diz em que contas a venda e a compra são lançadas e como o estoque é avaliado.Vídeo de 3 min
7. Etapa 7Conhecer os menus do financeiroUm passeio pelo aplicativo Faturamento para quem está começando: o painel com um cartão por diário, e o que fica em cada menu do topo (Clientes, Fornecedores, Financeiro, Relatórios e Configuração).Vídeo de 2 min
8. Etapa 8Mostrar um aviso no painel do financeiroConfigura a faixa de avisos no alto do painel do financeiro: a data de bloqueio passa a se chamar Fechamento do mês e fica em destaque quando o último fechamento tiver mais de 45 dias, e a liquidez fica em destaque quando o saldo dos bancos e do caixa cair abaixo de 100.000,00.Vídeo de 1 min
9. Etapa 9Configurar a moeda estrangeira e a cotaçãoDeixa o dólar pronto para faturar e pagar em moeda estrangeira: a moeda ativa, a cotação do dia lançada à mão, em reais por dólar, e o serviço de atualização automática pelo Banco Central do Brasil, que traz a PTAX todos os dias.Vídeo de 1 min
10. Etapa 10Criar condições de pagamento com parcelas, dia fixo e descontoCria três condições de pagamento: em três parcelas (30, 60 e 90 dias), com vencimento no dia 10 do mês seguinte e em 30 dias com desconto de 2% para pagamento até o 10º dia.Vídeo de 2 min

Outros assuntos de Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria e da localização brasileira.