Criar um diário de banco
Cria o diário do Bradesco, a nova conta corrente da loja: ao salvar, o Odoo cria a conta contábil do banco no grupo dos bancos (1.1.1.2). Na conta, o marcador Caixa e Equivalentes de Caixa leva o saldo para a linha certa do Balanço. Diários de caixa e de operações diversas seguem o mesmo caminho, com o tipo Dinheiro ou Diversos.
- Perfil: Contador
- Área: Contabilidade
- Odoo 16.0
Etapa 5 de 10 do processo Configuração financeira
Antes de começar
- Perfil de contador (administrador do financeiro).
Exemplo usado neste cenário
A Guatambu Móveis abriu uma conta corrente no Bradesco e precisa do diário para lançar os pagamentos e importar o extrato.
Como os valores são calculados:
- A conta do diário nasce com o prefixo de bancos da empresa (1.1.1.2.), do tipo Banco e Caixa.
- O Balanço da localização soma no Disponível as contas com o marcador Caixa e Equivalentes de Caixa (Lei 6.404/1976, art. 178, § 1º, a).
Passo a passo
- Abra Configuração, Diários, clique em Novo, dê o nome Bradesco e escolha o tipo Banco.
- Informe o código abreviado BRD e salve: o Odoo cria a conta contábil do banco.
- Confira a conta bancária criada, no grupo dos bancos (1.1.1.2), com o nome do diário.
- Abra a conta e informe o marcador Caixa e Equivalentes de Caixa, para o saldo entrar no Balanço; salve.
- Volte aos diários: o Bradesco aparece com os demais. Caixa e operações diversas usam o tipo Dinheiro ou Diversos.
Resultado esperado
Diário Bradesco (BRD) do tipo Banco, com a conta contábil no grupo 1.1.1.2, do tipo Banco e Caixa, com o marcador Caixa e Equivalentes de Caixa.
Se houver erro
- O saldo do banco não aparece no Balanço. A conta do diário está sem o marcador Caixa e Equivalentes de Caixa. Abra a conta do diário e informe o marcador.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Contador, Financeiro.