Ver os lançamentos de um cliente pelo cadastro dele
A partir do cadastro de um cliente, abre a lista de todos os itens de diário dele, já filtrada pelo cliente, e agrupa por conta para ver o que foi faturado, recebido e o que está em aberto, sem montar filtro nenhum.
- Perfil: Contador
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 8 de 11 do processo Configuração financeira
Antes de começar
- Cliente Escola Corruíra Ltda com faturas e recebimentos lançados no 1º trimestre de 2026.
Exemplo usado neste cenário
A Escola Corruíra pergunta quanto deve. O contador abre o cadastro dela e, pela Ação Itens do Diário, vê os lançamentos: duas faturas (20.000,00 em janeiro, já recebida por PIX, e 30.000,00 em março, em aberto).
Como os valores são calculados:
- Conta Clientes da Escola Corruíra: faturas de 20.000,00 (20/01/2026) e 30.000,00 (16/03/2026) a débito, 50.000,00; recebimento de 20.000,00 por PIX em 19/02/2026 a crédito.
- Saldo em aberto: 50.000,00 - 20.000,00 = 30.000,00, a fatura de março.
Passo a passo
- Abra Clientes, Clientes, e o cadastro da Escola Corruíra Ltda.
- Em Ação, escolha Itens do Diário: a lista já vem filtrada pela cliente.
- Em Agrupar por, escolha Conta: faturas, impostos e recebimentos ficam separados por conta.
- Abra o grupo 1.1.2.1.01 Clientes: 50.000,00 faturados, 20.000,00 recebidos e 30.000,00 em aberto.
Resultado esperado
Itens de diário da Escola Corruíra Ltda abertos a partir do cadastro, agrupados por conta, com saldo de 30.000,00 em aberto na conta Clientes.
Se houver erro
- A opção Itens do Diário não aparece em Ação. O usuário não tem permissão de contabilidade. Peça ao administrador a permissão de contabilidade para o usuário.
Mais tarefas do perfil: Financeiro, Contador.