Conhecer os menus do financeiro

Antes de começar

• Usuário do financeiro com acesso ao aplicativo Faturamento da Guatambu Móveis e Utilidades Ltda.

Exemplo usado neste cenário

A nova assistente financeira da Guatambu Móveis conhece o aplicativo antes de começar a lançar: onde ficam as faturas, os pagamentos, a conciliação do banco, os relatórios e os cadastros.

Como os valores são calculados:

• O painel mostra um cartão para cada diário marcado para o painel: faturas de clientes e de fornecedor, operações diversas, encerramento, caixa e os bancos (9 diários).

Passo a passo

1. O Painel mostra um cartão por diário: vendas, compras, caixa e bancos, com o que está pendente em cada um.
2. Clientes: faturas de venda, notas de crédito, recebimentos e o cadastro de clientes.
3. Fornecedores: faturas de compra, pagamentos e o cadastro de fornecedores.
4. Financeiro: lançamentos, conciliação do banco, empréstimos e o fechamento do mês e do exercício.
5. Relatórios: razão, balancete, títulos em aberto e os relatórios SIG, como a DRE e o Balanço.
6. Configuração: condições de pagamento, plano de contas, impostos e diários.

Resultado esperado

Visão dos menus do Faturamento: o painel com os cartões dos diários e as cinco seções do topo com os itens do dia a dia de cada uma.

Se houver erro

• Algum menu não aparece. O usuário não tem a permissão daquele menu (por exemplo, configuração ou relatórios contábeis). Peça ao administrador para ajustar as permissões do usuário em Configurações, Usuários.

Módulos usados

• Faturamento e contabilidade
• Faturas com documento fiscal brasileiro

Mais tarefas do perfil: Financeiro.