Criar os períodos do ano

Antes de começar

• Tipos de período Mês de competência, Trimestre de apuração e Exercício social, com a duração e o nome de cada um (01/2026, 1T2026, 2026).
• Períodos já criados até outubro de 2027.

Exemplo usado neste cenário

O contador deixa prontos os períodos de 2028, que os relatórios, os relatórios SIG e os filtros usam. Para conferir, emite o balancete do 1º trimestre de 2026 escolhendo o período em vez de digitar as datas.

Como os valores são calculados:

• Meses: 12 períodos de 1 mês a partir de 01/01/2028, de 01/2028 (01/01 a 31/01) a 12/2028 (01/12 a 31/12).
• Trimestres: 4 períodos de 3 meses a partir de 01/01/2028; o 1T2028 vai de 01/01 a 31/03/2028.

Passo a passo

1. Abra Configuração e escolha Tipos de períodos: mês de competência, trimestre de apuração e exercício social.
2. Abra Configuração, Gerar períodos, escolha Mês de competência, a data inicial 01/01/2028 e 12 períodos.
3. Clique em Gerar: os meses de 01/2028 a 12/2028 entram na lista de períodos.
4. Gere também os trimestres: Trimestre de apuração, a partir de 01/01/2028, 4 períodos.
5. Abra Relatórios, Balancete, e escolha o período 1T2026: as datas de 01/01 a 31/03/2026 se preenchem.
6. Clique em Visualizar: o balancete sai com o período escolhido.

Resultado esperado

Períodos de 2028 criados (12 meses e 4 trimestres, com os nomes 01/2028 e 1T2028) e balancete do 1º trimestre de 2026 emitido pela escolha do período.

Se houver erro

• O Odoo não deixa gerar os períodos. Já existem períodos do mesmo tipo nessas datas. Confira a lista de períodos do tipo e gere a partir da primeira data livre.

Módulos usados

• Períodos de datas
• Balanço Patrimonial e DRE brasileiros
• Relatórios contábeis (razão, balancete e vencidos)

Mais tarefas do perfil: Contador.