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Relatórios contábeis (razão, balancete e vencidos)

  • Módulo account_financial_report
  • Origem: OCA
  • Licença AGPL-3
  • Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Acrescenta ao Odoo Community os relatórios contábeis clássicos: Razão Geral, Razão por Diário, Balancete, Itens abertos, Saldo Atrasado do Parceiro (contas a receber e a pagar por faixa de atraso) e Relatório de Impostos, que podem ser vistos na tela ou exportados em PDF e Excel.

Quando usar

  • Fechar o mês conferindo o balancete e o razão das contas, com filtro por período, conta, parceiro ou diário.
  • Acompanhar o envelhecimento de contas a receber e a pagar por faixas de dias de atraso.
  • Listar os títulos em aberto de clientes e fornecedores em uma data de corte.
  • Entregar ao contador ou à auditoria os relatórios em planilha Excel.

Como configurar

  1. Garanta que o usuário tenha o acesso Mostrar Todas as Funcionalidades de Contabilidade, que libera o menu dos relatórios.
  2. Abra Faturamento -> Relatórios -> Relatórios Contábeis OCA e escolha o relatório desejado.
  3. No assistente, escolha um Período cadastrado ou informe as datas (ou a data de corte, nos relatórios de títulos), ajuste os filtros e clique em Visualizar, Exportar PDF ou Exportar XLSX.
  4. Para faixas de atraso próprias, abra Definições -> Faturamento, bloco Configuração de relatório antigo OCA, clique em Configurações, cadastre os intervalos e defina o padrão em Configuração de intervalos.

Cuidados

  • Por padrão os relatórios consideram só lançamentos confirmados (Todas as Movimentações Lançadas). Para incluir provisórios, mude Movimentações de Destino para Todos os Lançamentos.
  • Para o Relatório de Impostos agrupado por marcadores, use em cada imposto marcadores diferentes nas linhas de distribuição de faturas e de notas de crédito.
  • Saldos em moeda estrangeira aparecem nas contas que têm moeda secundária configurada.
  • A instalação traz junto o módulo de Períodos e o gerador de relatórios em Excel, dos quais o módulo depende.

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