Conferir o razão de uma conta no período
Confere, conta a conta, tudo o que entrou e saiu no período, filtrando pela conta e pelo parceiro, e abre a fatura que originou um lançamento.
- Perfil: Contador
- Área: Contabilidade
- Odoo 16.0
Etapa 5 de 21 do processo Contabilidade e demonstrações
Antes de começar
- Movimento do 1º trimestre de 2026 lançado.
Exemplo usado neste cenário
Razão da conta 1.1.2.1.01 Clientes da Escola Corruíra Ltda no 1º trimestre de 2026: duas vendas, de 20.000,00 e 30.000,00, e o recebimento de 20.000,00.
Como os valores são calculados:
- Débitos: 20.000,00 (INV/2026/00002) + 30.000,00 (INV/2026/00005) = 50.000,00. Crédito: 20.000,00 recebidos em 19/02/2026. Saldo final: 50.000,00 - 20.000,00 = 30.000,00.
Passo a passo
- Abra o menu Relatórios e escolha Razão Geral.
- Informe o período de 01/01/2026 a 31/03/2026.
- Escolha a conta 1.1.2.1.01 Clientes.
- Na aba Filtrar parceiros, escolha a Escola Corruíra Ltda.
- Clique em Visualizar.
- Confira as vendas de 20.000 e 30.000, o recebimento de 20.000 e o saldo final de 30.000.
- Clique no lançamento INV/2026/00005 para abrir a fatura.
Resultado esperado
Razão da conta Clientes da Escola Corruíra no trimestre, com saldo final de 30.000,00, e a fatura aberta a partir do lançamento.
Se houver erro
- O relatório sai vazio. O período ou o filtro de conta não têm nada lançado. Confira as datas e a conta escolhida.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Contador.