Relatórios contábeis clássicos
- Módulo
account_financial_report - Origem: OCA
- Licença AGPL-3
- Odoo 18.0
Acrescenta ao Odoo os relatórios contábeis clássicos: Razão Geral, Razão por Diário, Balancete, Itens abertos, Saldo Atrasado do Parceiro (contas a receber e a pagar por faixa de atraso) e Relatório de Impostos. Podem ser vistos na tela ou exportados em PDF e Excel.
Quando usar
- Fechar o mês conferindo o balancete e o razão das contas, com filtro por período, conta, parceiro ou diário.
- Acompanhar o envelhecimento de contas a receber e a pagar por faixas de dias de atraso.
- Listar os títulos em aberto de clientes e fornecedores em uma data de corte.
- Entregar ao contador ou à auditoria os relatórios em planilha Excel.
Como configurar
- Garanta que o usuário tenha o acesso Mostrar Recursos de Contabilidade - Somente Leitura ou o completo, que libera o menu dos relatórios.
- Abra Faturamento > Relatórios > Relatórios Contábeis OCA e escolha o relatório desejado.
- No assistente, escolha um Período cadastrado ou informe a Data Inicial e a Data Final (ou a data de corte, nos relatórios de títulos), ajuste os filtros e clique em Visualizar, Exportar PDF ou Exportar XLSX.
- No Balancete, marque Mostrar hierarquia para ver os grupos de contas e Exibir Detalhes do Parceiro para abrir o saldo de cada cliente e fornecedor.
- Para faixas de atraso próprias, abra Faturamento > Configuração > Definições, bloco Configuração do Relatório de Vencimento OCA, clique em Configurações, cadastre os intervalos e defina o padrão em Configuração de intervalos.
Cuidados
- Por padrão os relatórios consideram os lançamentos confirmados (Todas as Movimentações Lançadas). Para incluir rascunhos, mude Movimentações de Destino para Todos os Lançamentos.
- Para o Relatório de Impostos agrupado por marcadores, use marcadores diferentes nas linhas de distribuição de faturas e de notas de crédito de cada imposto.
- Saldos em moeda estrangeira aparecem nas contas que têm moeda secundária configurada.
- A instalação traz junto o módulo de períodos e o gerador de relatórios em Excel, dos quais o módulo depende.
Veja na prática
Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.
- Conferir o razão de uma conta no período Vídeo de 1 min
- Levar o razão de uma conta para o Excel Vídeo de 1 min
- Emitir o balancete do trimestre Vídeo de 1 min
- Conferir no balancete o saldo de cada cliente e de cada fornecedor Vídeo de 1 min
- Criar os períodos do ano Vídeo de 2 min
- Entender o plano de contas e os grupos de contas Vídeo de 1 min
- Importar os saldos de abertura do balancete do sistema anterior Vídeo de 2 min
- Lançar a folha do escritório com o líquido de cada funcionário Vídeo de 3 min
- Lançar o adiantamento salarial e compensá-lo na folha mensal Vídeo de 3 min
- Ver o que cada cliente ainda deve numa data Vídeo de 1 min
- Ver quem está em atraso e há quanto tempo Vídeo de 1 min
- Reimportar a planilha da virada para atualizar um título e conferir o total em aberto Vídeo de 3 min