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Lançar e pagar a fatura de um fornecedor no exterior com variação cambial

Lança em dólar a fatura comercial de um fornecedor nos Estados Unidos e paga pelo Itaú numa data em que o dólar subiu: a fatura entra em reais pela cotação do dia dela, o pagamento sai pela cotação do dia do pagamento e o Odoo lança sozinho a diferença como variação cambial.

Etapa 3 de 10 do processo Contas a pagar: fatura do fornecedor até o pagamento

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Duração: 2 min 26 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Dólar ativo, com as cotações de 10/03/2026 (5,20) e de 31/03/2026 (5,35), cotações de exemplo.
  • Contas de variação cambial na empresa: 6.1.2.1.04 Variações Cambiais Ativas e 5.1.1.6.05 Variações Cambiais Passivas.
  • Fornecedor Ashgrove Furniture Components Inc., em Grand Rapids, Estados Unidos.

Exemplo usado neste cenário

A loja comprou rodízios e bases para cadeiras de um fabricante nos Estados Unidos por US$ 2.000,00, faturados em 10/03/2026 com vencimento em 31/03/2026, e pagou no vencimento. A fatura comercial (invoice) é a dívida com o fornecedor; os tributos da importação entram na nota fiscal de importação.

Como os valores são calculados:

  • Fatura: US$ 2.000,00 x 5,20 = R$ 10.400,00 a pagar.
  • Pagamento: US$ 2.000,00 x 5,35 = R$ 10.700,00 saem do banco.
  • Variação cambial passiva realizada: 10.700,00 - 10.400,00 = 300,00, despesa financeira (Lei 6.404/1976, art. 184; NBC TG 02).
  • A variação do saldo em aberto no fim do mês é a da tarefa Calcular a variação cambial do mês; aqui ela se realiza no pagamento.

Passo a passo

  1. Abra Fornecedores, Faturas, clique em Novo e escolha o fornecedor Ashgrove Furniture Components Inc.
  2. Informe a data da fatura, 10/03/2026, o vencimento, 31/03/2026, e a moeda USD.
  3. Adicione a linha de rodízios e bases para cadeiras, na conta 1.1.3.1.02, por US$ 2.000,00.
  4. Clique em Confirmar: em reais, a dívida com o fornecedor é de 10.400,00 (cotação de 5,20).
  5. Clique em Registrar pagamento: diário Itaú, data 31/03/2026, US$ 2.000,00.
  6. Clique em Criar pagamento e abra a aba Pagamentos: US$ 2.000,00 saem do Itaú como R$ 10.700,00 (cotação de 5,35).
  7. Abra o lançamento de Diferença de Câmbio: 300,00 de variação cambial passiva.

Resultado esperado

Fatura de US$ 2.000,00 lançada por R$ 10.400,00 e paga no vencimento, em 31/03/2026, por R$ 10.700,00 (Em pagamento até a conciliação do extrato), com lançamento automático de 300,00 de variação cambial passiva.

Se houver erro

  • A diferença de câmbio não é lançada. A empresa está sem as contas de variação cambial ou a cotação é a mesma nas duas datas. Informe as contas de ganho e perda de câmbio em Configuração, Definições, e confira as cotações.

Módulos usados

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