Ver o total a receber por mês
Filtrando a receber e agrupando por mês de vencimento, o financeiro vê quanto entra em cada mês.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 29 de 31 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança
Visão geral: Conferir contas a receber, a pagar e parcelas
Antes de começar
- Parcelas a receber da Clínica Tamboril (1.200,00 em 3 dias e 900,00 vencida há 45 dias), da Livraria Página Nova (800,00 em 10 dias, com boleto), da Escola Corruíra (2.500,00 em 35 dias) e da Lince Azul (600,00 vencida há 12 dias), além dos títulos do 1º trimestre.
- Parcelas a pagar do Atacado Horizonte (3.000,00 em 2 dias e 1.800,00 vencida há 5 dias), da Casarão Paulistano (aluguel de 3.000,00 em 6 dias) e da Consultoria Ponte Alta (1.500,00 em 20 dias).
Exemplo usado neste cenário
Para o fluxo de caixa, o financeiro confere o que os clientes devem pagar em cada mês.
Como os valores são calculados:
- Cada grupo soma as parcelas a receber com vencimento naquele mês.
Passo a passo
- Abra o menu Financeiro e escolha Pagamentos e Lista de Vencimentos.
- Clique em Filtros e escolha A receber.
- Clique em Agrupar por, escolha Data de vencimento e Mês: cada mês mostra o total a receber.
Resultado esperado
Parcelas a receber agrupadas por mês de vencimento, com o total de cada mês.
Se houver erro
- O total mistura a receber e a pagar. O filtro A receber não está ativo. Clique em Filtros e escolha A receber.
Módulos usados
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