Liberar uma venda bloqueada pelo limite de crédito
A cotação de 12.000,00 da Escola Corruíra Ltda passaria o limite de crédito de 40.000,00 e a faturista não consegue confirmá-la. O financeiro, que tem a permissão de liberar risco excedido, confirma o pedido mesmo assim, depois de combinar o pagamento com o cliente.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 3 de 31 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança
Antes de começar
- Limite de crédito de 40.000,00 na Escola Corruíra Ltda e fatura de 30.000,00 vencida.
- Cotação de 12 mesas (12.000,00) da escola, bloqueada na confirmação pela faturista.
- Perfil do financeiro com a permissão de liberar risco excedido e acesso aos pedidos de venda.
Exemplo usado neste cenário
A escola combinou pagar a fatura vencida na semana seguinte e pediu as 12 mesas com urgência. O financeiro libera o pedido.
Como os valores são calculados:
- Venda de 12 mesas a 1.000,00 pela operação Venda (revenda a não contribuinte, CFOP 5102), com ICMS de 12% destacado no preço: 1.440,00.
- Risco com o pedido: 30.000,00 (vencida) + 12.000,00 (pedido) = 42.000,00, acima do limite de 40.000,00 (105%).
Passo a passo
- Abra Vendas, Pedidos, Cotações, e a cotação Pedido da escola 1027.
- Confira o risco do cliente no pedido, 30.000,00 de 40.000,00, e o total de 12.000,00 com os impostos.
- Clique em Confirmar: com o pedido, o risco iria a 42.000,00 (30.000,00 + 12.000,00), acima dos 40.000,00.
- Como financeiro, clique em Continuar: o pedido é confirmado e o risco passa a 42.000,00 de 40.000,00.
Resultado esperado
Pedido de 12.000,00 da Escola Corruíra confirmado pelo financeiro, com o risco do cliente em 42.000,00, acima do limite de 40.000,00.
Se houver erro
- O botão Continuar não aparece no aviso de risco. O usuário não tem a permissão de liberar risco excedido. Peça ao administrador a permissão de risco financeiro para o seu usuário.
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