Pagar a guia do ISS retido na prefeitura
O financeiro abre a fatura da guia do ISS, confere o valor e o vencimento e registra o pagamento pelo Itaú, com o comentário da guia. A fatura fica Em Pagamento até a conciliação com o extrato.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 6 de 8 do processo Retenções e guias
Antes de começar
- Nota de serviço com ISS retido lançada, com a fatura da guia do ISS gerada.
- Vale em São Paulo com configuração: a guia do ISS é emitida no site da prefeitura e paga pelo banco.
- Diário do banco Itaú cadastrado e usuário com acesso ao Financeiro.
Exemplo usado neste cenário
A fatura da guia do ISS retido da vigilância é de 120,00 e vence em 10/11/2026. O financeiro registra o pagamento pelo Itaú.
Como os valores são calculados:
- ISS retido: 2% de 6.000,00 = 120,00 (Lei 13.701/2003, art. 16, I, a).
- Vencimento: dia 10 do mês seguinte, terça-feira, 10/11/2026 (Prefeitura de São Paulo). O pagamento pode ser feito antes do vencimento.
Passo a passo
- No Faturamento, abra Fornecedores e Faturas e pesquise o parceiro Prefeitura.
- Abra a fatura da guia do ISS e confira o valor de 120,00 e o vencimento de 10/11/2026.
- Clique em Registrar pagamento, escolha o diário Itaú e escreva o Comentário da guia.
- Clique em Criar pagamento.
- Confira a guia Em Pagamento, aguardando a conciliação com o extrato.
Resultado esperado
Pagamento de 120,00 pelo Itaú, com o comentário ISS retido 10/2026, e a fatura da guia do ISS Em Pagamento.
Se houver erro
- O botão Registrar pagamento não aparece na fatura. A fatura da guia está em rascunho ou cancelada. Confira a situação da fatura: só a fatura Lançada recebe pagamento.
Módulos usados
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