Retenções e guias

Retenções e guias no Odoo 16 com a localização brasileira. Cada tarefa traz exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Retenções e guias

As etapas deste processo, na ordem sugerida.

1. Etapa 1Ligar a geração das guias de PIS, COFINS, CSLL e IRRF retidosCada tributo retido na fonte tem um grupo de imposto onde se liga a fatura da guia.Vídeo de 2 min
2. Etapa 2Pagar numa só guia o PIS, a COFINS e a CSLL retidos no mêsNo fim do mês o financeiro reúne as faturas de retenção de PIS, COFINS e CSLL geradas pelas notas de serviço e paga tudo num único pagamento, que corresponde ao código 5952 do DARF.Vídeo de 2 min
3. Etapa 3Pagar num só pagamento as guias federais do mêsNa DCTFWeb, o DARF reúne por padrão os débitos declarados no mês, inclusive as retenções de PIS, COFINS, CSLL e IRRF informadas na EFD-Reinf.Vídeo de 2 min
4. Etapa 4Conciliar o pagamento da guia com o extrato do bancoQuando o banco debita a guia, o financeiro concilia a linha do extrato com o pagamento já registrado.Vídeo de 1 min
5. Etapa 5Lançar a nota de vigilância com ISS retido e ver a guia da PrefeituraNa nota de um serviço de vigilância, o ISS é retido pela empresa que contrata.Vídeo de 2 min
6. Etapa 6Pagar a guia do ISS retido na prefeituraO financeiro abre a fatura da guia do ISS, confere o valor e o vencimento e registra o pagamento pelo Itaú, com o comentário da guia.Vídeo de 1 min
7. Etapa 7Corrigir o valor digitado numa nota de vigilância e refazer a guia do ISSQuando a nota de serviço foi lançada com o valor errado e a guia ainda está a pagar, o financeiro volta a nota para rascunho, corrige o preço e confirma de novo.Vídeo de 2 min
8. Etapa 8Reter o INSS na nota de vigilância e ver a guia da Previdência SocialQuem contrata serviço com cessão de mão de obra, como a vigilância, retém 11% de INSS do valor da nota.Vídeo de 1 min

Outros assuntos de Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria e da localização brasileira.