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Pagar num só pagamento as guias federais do mês

Na DCTFWeb, o DARF reúne por padrão os débitos declarados no mês, inclusive as retenções de PIS, COFINS, CSLL e IRRF informadas na EFD-Reinf. O financeiro seleciona as faturas das guias da Receita Federal, de PIS, COFINS, CSLL e IRRF, paga tudo num só pagamento e deixa no comentário a competência da guia.

Etapa 3 de 8 do processo Retenções e guias

Vídeo: Pagar num só pagamento as guias federais do mêsAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 37 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Notas de serviço do mês lançadas e pagas, com a geração das faturas de retenção ligada nos grupos de imposto.
  • Vale no Brasil com configuração: retenções padrão da empresa e geração da fatura de retenção ligadas.
  • Diário do banco Itaú cadastrado e usuário com acesso ao Financeiro.

Exemplo usado neste cenário

Em setembro a Guatambu Móveis lançou e pagou três notas de consultoria da Consultoria Ponte Alta, de 1.000,00, 2.000,00 e 5.000,00. Cada nota gerou quatro faturas de guia. O financeiro paga as doze faturas de uma vez, antes do vencimento de 20/10/2026.

Como os valores são calculados:

  • PIS, COFINS e CSLL: 4,65% de 8.000,00 = 372,00, código 5952 (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31).
  • IRRF de 1,5% sobre serviço profissional (consultoria): 15,00 + 30,00 + 75,00 = 120,00, código 1708 (RIR/2018, Decreto 9.580/2018, art. 714, § 1º, XII).
  • Total das doze faturas: 372,00 + 120,00 = 492,00 (códigos 5952-07 e 1708-06 no Manual da DCTFWeb). O DARF é gerado pela DCTFWeb a partir das retenções informadas na EFD-Reinf, e o valor conferido aqui é o do total.
  • Prazo: último dia útil do segundo decêndio do mês seguinte ao do pagamento ao fornecedor. Para setembro, terça-feira, 20/10/2026 (Lei 10.833/2003, art. 35, e RIR/2018, art. 930, V).

Passo a passo

  1. No Faturamento, abra Fornecedores e Faturas e aplique o filtro A Pagar.
    No Faturamento, abra Fornecedores e Faturas e aplique o filtro A Pagar.
  2. Pesquise o parceiro Receita Federal: aparecem as doze faturas das guias de setembro.
    Pesquise o parceiro Receita Federal: aparecem as doze faturas das guias de setembro.
  3. Confira o total no rodapé da lista: 492,00 a pagar (a lista mostra -492,00).
  4. Marque todas as faturas e clique em Ação e Registrar Pagamento.
    Marque todas as faturas e clique em Ação e Registrar Pagamento.
  5. Escolha o diário Itaú, marque Agrupar Pagamentos e escreva no Comentário a competência da guia.
    Escolha o diário Itaú, marque Agrupar Pagamentos e escreva no Comentário a competência da guia.
  6. Clique em Criar Pagamento: nasce um só pagamento de 492,00.
    Clique em Criar Pagamento: nasce um só pagamento de 492,00.
  7. Clique no botão 12 Conta do pagamento: as doze faturas ficam Em Pagamento.
    Clique no botão 12 Conta do pagamento: as doze faturas ficam Em Pagamento.

Resultado esperado

Um pagamento de 492,00 pelo Itaú, com o comentário da competência, que quita as doze faturas de PIS, COFINS, CSLL e IRRF de setembro. As faturas ficam Em Pagamento até a conciliação com o extrato do banco.

Se houver erro

  • Aparecem faturas de outro órgão na lista. A pesquisa do parceiro ficou de fora ou com outro nome. Pesquise o parceiro Receita Federal antes de marcar as faturas.

Módulos usados

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