Financeiro no Odoo 18

As tarefas deste papel no Odoo 18 com a localização brasileira, com um guia passo a passo para cada uma.

Guias

Tarefas com vídeo

Cenários em que este papel é o responsável, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto.

Ligar a autenticação em dois fatores para a equipeO administrador convida a equipe a usar a autenticação em dois fatores e cada pessoa, no primeiro acesso, cadastra o aplicativo autenticador no celular.Vídeo de 2 min
Criar o perfil de acesso do financeiro e conferir o que a usuária vêO administrador cria o perfil de acesso do financeiro como um grupo que herda Faturamento e Usuário Fiscal, coloca a usuária nele e confere, entrando como ela, o que ela vê: as faturas e os pagamentos, sem Definições nem o menu Configuração.Vídeo de 2 min
Achar pedidos com a pesquisa, os filtros e o agrupamentoToda lista do Odoo tem a mesma barra de pesquisa: o texto digitado procura no campo escolhido, os Filtros recortam a lista e o Agrupar por junta os registros com o total de cada grupo.Vídeo de 2 min
Salvar uma pesquisa favorita e compartilhar com a equipeUma pesquisa montada com filtros e agrupamento vira um favorito, que se abre com um clique em Favoritos, na seta da caixa de busca.Vídeo de 1 min
Ver os pedidos em lista, kanban, calendário, pivô e gráficoOs mesmos registros podem ser vistos de vários jeitos pelos ícones no canto da lista: lista, kanban (cartões), calendário, pivô (tabela dinâmica) e gráfico.Vídeo de 2 min
Exportar uma lista para planilhaQualquer lista do Odoo sai para planilha pelo menu Ações, com as colunas que a pessoa escolher, em XLSX (Excel, LibreOffice, Planilhas Google) ou CSV.Vídeo de 2 min
Registrar uma nota e agendar uma atividade no pedidoAo lado de cada registro fica a conversa: o histórico do que aconteceu, as notas internas da equipe e as atividades planejadas, com tipo, prazo e responsável.Vídeo de 1 min
Corrigir o rateio de uma despesa já lançadaCorrige a distribuição analítica da conta de armazenagem de 12.000,00 já lançada, sem desfazer o lançamento: a Base operacional passa de Guarulhos 60% e Campinas 40% para 50% cada, e os itens analíticos acompanham a correção.Vídeo de 1 min
Ratear a despesa por base, cliente e departamento ao mesmo tempoCria os três planos analíticos da empresa, Base operacional, Cliente e Departamento, cada um com as suas contas, e lança a despesa de armazenagem de R$ 12.000,00 distribuída nas três dimensões na mesma linha da conta a pagar.Vídeo de 3 min
Emitir o resultado por base e por clienteEmite o resultado da despesa de armazenagem por base operacional e por cliente, na tabela dinâmica dos Itens analíticos: cada base mostra a sua parte da despesa e cada cliente a dele, e os totais de cada dimensão fecham os 12.000,00 lançados.Vídeo de 1 min
Conferir que cada dimensão fecha 100% antes de lançarMarca o plano Base operacional como obrigatório e lança a conta de armazenagem de 12.000,00.Vídeo de 2 min
Pagar fornecedores por TED e gerar o arquivo de remessaJunta as contas a pagar de três fornecedores numa ordem de pagamento e gera o arquivo de remessa do Itaú: um lote de pagamento a fornecedores por TED, com um Segmento A para cada pagamento.Vídeo de 2 min
Pagar um fornecedor por PIX com a chavePaga uma conta por PIX na remessa do banco: a chave do fornecedor vem do cadastro, o Segmento A indica a transferência por chave e o Segmento B leva o tipo e a chave.Vídeo de 2 min
Pagar o boleto de um fornecedor pelo código de barrasPaga o boleto de um fornecedor pela remessa do banco: o código de barras vai na ordem de pagamento e o arquivo sai com o lote de títulos, o Segmento J com o código, o vencimento e os valores, e o Segmento J-52 com o pagador e o beneficiário.Vídeo de 2 min
Pagar os salários pela ordem de pagamento a partir dos itens em abertoOs salários de outubro estão em aberto, um item por funcionário.Vídeo de 2 min
Ler o retorno do banco dos salários, com um pagamento recusadoO Itaú devolve o arquivo de retorno da remessa dos salários de outubro: dois pagamentos efetuados (ocorrência 00) e um recusado porque a conta corrente do favorecido é inválida (AN).Vídeo de 2 min
Conciliar o extrato do Itaú com os salários pagosO financeiro baixa o extrato do Itaú em OFX e importa pelo cartão do banco no Painel.Vídeo de 1 min
Reenviar o salário recusado numa nova ordem de pagamentoO retorno do Itaú recusou o salário de Bruno Teixeira Lima por conta corrente inválida.Vídeo de 2 min
Ligar a nota de combustível ao veículo e ver o custo da vanO combustível da van entra pela NF-e do posto. Ao escolher o veículo na linha da fatura e confirmar, o Odoo guarda a nota no histórico do veículo.Vídeo de 3 min
Lançar a nota da oficina na van e ver o serviço no histórico do veículoA oficina trocou as pastilhas de freio da van e emitiu a NF-e das peças. O financeiro confere o XML e o DANFE, escolhe o veículo na linha da fatura e confirma.Vídeo de 2 min
Dividir o gasto de uma nota de combustível entre duas vansO posto emitiu uma só NF-e com o abastecimento das duas vans da Guatambu, um item para cada uma. O financeiro escolhe o veículo em cada linha da fatura e confirma.Vídeo de 3 min
Configurar a carteira de cobrança do bancoA Configuração CNAB guarda os dados da carteira de cobrança do banco (carteira, modalidade, espécie do título, instruções impressas no boleto) e as contas contábeis da tarifa, dos juros e do desconto.Vídeo de 2 min
Conciliar o recebimento com a fatura sugeridaO PIX do cliente chega no extrato do Itaú.Vídeo de 1 min
Conciliar a tarifa bancária com validação automáticaA tarifa do banco entra no extrato e o modelo de conciliação Tarifa bancária, com validação automática, lança sozinho a despesa em Tarifas Bancárias, sem passar pela conciliação manual.Vídeo de 2 min
Conciliar juros recebidos pelo botão do modeloO rendimento creditado pelo banco não tem fatura.Vídeo de 1 min
Receber com diferença e lançar o desconto concedidoO cliente paga 50,00 a menos e a empresa aceita a diferença como desconto.Vídeo de 1 min
Acompanhar a fatura Em pagamento até a conciliaçãoAo registrar o pagamento pelo banco, a conta do fornecedor fica Em pagamento; quando a saída aparece no extrato e é conciliada com o pagamento, a conta passa a Pago.Vídeo de 2 min
Ver o que cada cliente ainda deve numa dataLista as faturas de clientes ainda em aberto numa data, com o vencimento e o saldo de cada uma.Vídeo de 1 min
Ver quem está em atraso e há quanto tempoSepara, por cliente e por fornecedor, o que está a vencer e o que está vencido em faixas de dias de atraso.Vídeo de 1 min
Emitir para o cliente o extrato do que ele deveEmite o extrato do que o cliente tem em aberto até uma data, com as faixas de vencimento, pronto para mandar ao cliente.Vídeo de 1 min
Emitir para o cliente o extrato das compras e dos pagamentos do trimestreEmite o extrato de movimento do cliente entre duas datas, na ordem das datas: saldo anterior, faturas, recebimentos e saldo final.Vídeo de 1 min
Receber várias faturas do cliente num só pagamentoO cliente pagou três faturas com uma só transferência.Vídeo de 1 min
Pagar várias contas do fornecedor num só pagamentoTrês notas do mesmo fornecedor vencem juntas.Vídeo de 1 min
Devolver por transferência o crédito do clienteO cliente tem um crédito com a empresa, não deve nada e pediu o valor de volta.Vídeo de 1 min
Receber a fatura e acompanhar até o extratoO cliente avisou que pagou.Vídeo de 2 min
Conciliar o extrato quando o Odoo não sugere a faturaUm depósito chegou no extrato sem o nome do cliente e o Odoo não tem o que sugerir. O financeiro procura a fatura pelo cliente, escolhe a fatura e valida a conciliação.Vídeo de 1 min
Receber de um cliente no exterior com variação cambialA venda para o exterior foi faturada em dólar e convertida pela cotação do dia da fatura.Vídeo de 1 min
Ver as parcelas vencidasNa lista de vencimentos, o filtro Vencidas mostra o que já passou da data, a receber e a pagar, com os dias de atraso de cada parcela.Vídeo de 1 min
Ver o que vence a cada semanaAgrupando a lista de vencimentos por semana, o financeiro vê o total que entra e sai em cada semana e começa pelo que vence nesta.Vídeo de 1 min
Filtrar as contas a pagar de um fornecedor no mêsO fornecedor pediu a posição do mês. O financeiro filtra a lista de vencimentos pelas contas a pagar, pelo fornecedor e pelo mês de vencimento.Vídeo de 1 min
Ver o total a receber por mêsFiltrando as contas a receber e agrupando por mês de vencimento, o financeiro vê quanto entra no caixa em cada mês.Vídeo de 1 min
Exportar a lista de vencimentos para planilhaO financeiro marca as parcelas da lista de vencimentos e exporta para uma planilha, com as colunas que escolher.Vídeo de 1 min
Pagar várias contas direto da lista de vencimentosNa lista de vencimentos, o financeiro marca as contas a pagar da semana e registra o pagamento de todas de uma vez, sem abrir cada conta.Vídeo de 1 min
Lançar uma conta a pagar com reciboO aluguel da loja vem com recibo, sem nota fiscal: locação de imóvel não é serviço com nota.Vídeo de 2 min
Programar o pagamento dos salários e das guias da folhaCom a folha lançada, o financeiro programa os pagamentos: o salário líquido da funcionária, a guia da DCTFWeb com o INSS e o IRRF e a guia do FGTS viram contas a pagar com credor e vencimento, e aparecem juntas na lista de vencimentos.Vídeo de 2 min
Lançar uma refeição com NFC-e paga pela empresaA empresa pagou em dinheiro um almoço de confraternização e recebeu a NFC-e do restaurante.Vídeo de 2 min
Transferir dinheiro entre contas bancárias da empresaTransfere 20.000,00 da conta corrente do Itaú para a conta de aplicação automática do mesmo banco.Vídeo de 1 min
Ajustar a diferença entre o extrato e o saldo do bancoO extrato do Itaú de abril traz 89,90 que ninguém lançou: a cesta de serviços do mês.Vídeo de 1 min
Fechar o caixa com diferença na contagemNo fechamento do caixa da loja de 06/04/2026, o Odoo mostra 2.000,00 em dinheiro (500,00 de troco e 1.500,00 de vendas) e a contagem física dá 1.987,50.Vídeo de 1 min
Conhecer os menus do financeiroUm passeio pelo aplicativo Faturamento para quem está começando: o painel com um cartão por diário, e o que fica em cada menu do topo (Clientes, Fornecedores, Financeiro, Relatórios e Configuração).Vídeo de 2 min
Configurar a moeda estrangeira e a cotaçãoDeixa o dólar pronto para faturar e pagar em moeda estrangeira: a moeda ativa, a cotação do dia lançada à mão, em reais por dólar, e o serviço de atualização automática pelo Banco Central do Brasil, que traz a PTAX todos os dias.Vídeo de 2 min
Lançar e pagar a fatura de um fornecedor no exterior com variação cambialLança em dólar a fatura comercial de um fornecedor nos Estados Unidos e paga pelo Itaú numa data em que o dólar subiu: a fatura entra em reais pela cotação do dia dela, o pagamento sai pela cotação do dia do pagamento e o Odoo lança sozinho a diferença como variação cambial.Vídeo de 2 min
Criar condições de pagamento com parcelas, dia fixo e descontoCria três condições de pagamento: em três parcelas (30, 60 e 90 dias), com vencimento no dia 10 do mês seguinte e em 30 dias com desconto de 2% para pagamento até o 10º dia.Vídeo de 3 min
Configurar os modos de pagamento (boleto, PIX e cartão)O modo de pagamento diz como o cliente paga e o que o Odoo faz com isso: o boleto entra sozinho na ordem de cobrança do banco (CNAB) ao confirmar a fatura; o PIX e o cartão são recebidos no banco e baixados na conciliação.Vídeo de 2 min
Atualizar as cotações do dólar, do euro e da libra pelo Banco CentralO administrador liga a atualização diária das cotações do dólar, do euro e da libra pelo Banco Central do Brasil, roda a atualização e confere as cotações do dia em Moedas.Vídeo de 2 min
Lançar à mão a cotação do yuanO serviço do Banco Central traz sozinho, todo dia, as cotações do dólar, do euro, da libra e de outras sete moedas.Vídeo de 2 min
Importar o extrato OFX do Banco do Brasil e conciliarO financeiro baixa o extrato da conta no Internet Banking do Banco do Brasil, em OFX, e importa pelo cartão do banco no Painel.Vídeo de 2 min
Importar o extrato da conta Wise em dólar e conciliar o recebimento do exteriorO recebimento de um cliente no exterior cai na conta em dólar da Wise.Vídeo de 2 min
Importar o extrato da conta Wise em dólar por planilha CSV e conciliar o recebimento do exteriorA Wise também entrega o extrato da conta em dólar em planilha CSV.Vídeo de 2 min
Ler o retorno do boleto do Banco do Brasil e baixar a faturaDepois da remessa, o Banco do Brasil devolve o arquivo de retorno do boleto (CNAB 400).Vídeo de 2 min
Importar por planilha os títulos a receber em dólar do sistema anteriorO financeiro leva para o Odoo os títulos a receber em dólar que estão em aberto no sistema anterior.Vídeo de 2 min
Reimportar a planilha da virada para atualizar um título e conferir o total em abertoNa conferência da virada, o total em aberto do Odoo precisa fechar com o relatório do sistema anterior.Vídeo de 3 min
Lançar uma despesa de viagem vinculada a cliente e base e enviar ao gestorO funcionário lança a despesa de táxi e alimentação de uma visita a cliente, de R$ 480,00, vinculada ao cliente atendido e à base na distribuição analítica da própria despesa, cria o relatório e o envia ao gerente para aprovação.Vídeo de 1 min
Aprovar e reembolsar a despesa de viagem e ver o resultado do cliente e da baseO gerente aprova o relatório da despesa de viagem de R$ 480,00, o financeiro lança o relatório e reembolsa o funcionário em dinheiro, e os Itens analíticos, filtrados por plano, mostram R$ 480,00 no cliente e R$ 480,00 na base.Vídeo de 2 min
Calcular a comissão das faturas pagas do mêsFecha a comissão do mês anterior: o assistente de liquidação junta as faturas de venda pagas, aplica o percentual de cada agente e cria uma liquidação por agente.Vídeo de 1 min
Gerar a fatura de comissão a pagar ao representante com as retençõesTransforma a liquidação do representante em fatura de fornecedor com o serviço Comissão de vendas e o documento NFS-e.Vídeo de 2 min