Pular para o conteúdo
KMEEEntrar

Lançar a folha do escritório e pagar os salários

O escritório de contabilidade manda a folha do mês. O contador a lança no Odoo, por planilha ou pelo resumo, com o salário líquido de cada funcionário em aberto, o adiantamento descontado e as provisões de férias e de 13º salário. O financeiro programa então os salários e as guias da folha e paga os salários por uma ordem de pagamento com o arquivo do banco.

Antes de começar

Tenha a folha enviada pelo escritório: uma planilha com uma linha por partida (referência, data, diário, conta, parceiro, rótulo, data de vencimento, modo de pagamento, débito e crédito) ou o resumo mensal. A conta 2.1.5.1.01 Salários é do tipo Contas a pagar e reconciliável, os funcionários estão cadastrados como contatos com a distribuição analítica por funcionário, e têm CPF e conta bancária confiável para o arquivo de pagamento. O exemplo é a Guatambu Móveis e Utilidades Ltda, com a folha de outubro de 2026 enviada pela Tiriba Contabilidade: Maria Fernanda Santos (salário de R$ 6.000,00, INSS de R$ 641,51, IRRF de R$ 385,10 e adiantamento de R$ 2.400,00 em 20/10/2026), Camila Rocha Duarte (R$ 3.200,00, INSS de R$ 272,60) e Bruno Teixeira Lima (R$ 4.200,00, INSS de R$ 392,60). Vale no Brasil com configuração: as contas, os funcionários, os modelos de lançamento, o modo de pagamento e a estrutura do banco são cadastrados uma vez pela empresa; o INSS e o IRRF vêm calculados pelo escritório.

Passo a passo

1. Lance a folha pela planilha do escritório

Em Financeiro, abra Lançamentos de diário, clique na engrenagem ao lado do título e escolha Importar registros. Clique em Carregar arquivo de dados e escolha a planilha: o Odoo liga cada coluna ao seu campo. Clique em Teste: Tudo parece válido. Clique em Importar. Abra a folha, confira o funcionário e o centro de custo de cada linha e o total de R$ 13.400,00 e clique em Lançar. A despesa de salários vai para o centro de custo de cada funcionário (Administrativo R$ 9.200,00 e Operações R$ 4.200,00), o INSS e o IRRF ficam a recolher com a Receita Federal e o salário líquido de cada pessoa fica em aberto na conta 2.1.5.1.01 Salários, com o funcionário na linha. Em Relatórios, abra Razão Geral, informe 01/10/2026 a 31/10/2026, a conta e os funcionários, e clique em Visualizar. Em Itens abertos, informe 31/10/2026, os funcionários e Apenas Contas a Pagar.

2. Lance o adiantamento e compense-o na folha

Quando a planilha traz também o adiantamento do dia 20 e a folha com o desconto, importe do mesmo jeito. Lance o adiantamento, com o débito em Adiantamentos a Empregados e a Maria na linha (R$ 2.400,00, 40 % do salário). Depois lance a folha: o desconto do adiantamento é um crédito na mesma conta, com o mesmo funcionário, e o líquido da Maria sai em R$ 2.573,39 (6.000,00 - 641,51 - 385,10 - 2.400,00). Em Itens de diário, pesquise a conta Adiantamentos a Empregados, marque os dois itens e escolha Ações, Reconciliar, e clique em Reconciliar: o adiantamento e o desconto se anulam e o saldo da conta fica em zero. Em Itens abertos, só o salário líquido fica em aberto. O líquido da Camila (2.927,40) e o do Bruno (3.807,40) não têm adiantamento.

3. Lance a folha pelo resumo do escritório

Quando o escritório manda o resumo do mês, no Faturamento abra o menu Financeiro, escolha Criar Lançamento pelo Modelo, escolha Folha de pagamento mensal e clique em Próximo. Informe a data do último dia do mês e a referência da folha. Informe os valores do resumo: salários 6.000,00, INSS 641,51, IRRF 385,10, contribuições da empresa 1.668,00 e FGTS 480,00. Clique em Criar Lançamento de Diário: o Odoo calcula o líquido de 4.973,39, os encargos a recolher e o total de 8.148,00. Clique em Lançar. Se o lançamento não fechar, algum valor do resumo ficou em branco: preencha todos antes de criar.

4. Provisione as férias e o 13º salário

No Faturamento, abra Configuração, Modelos de Lançamento de Diário e a Provisão mensal de férias e 13º. Abra a linha 3: o INSS sobre férias é calculado pela fórmula L1 * 0.278; o FGTS, na linha 5, usa 0.08. Clique em Gerar Lançamento de Diário, informe 30/04/2026 e as provisões de 888,89 (férias) e 666,67 (13º), para uma folha de 8.000,00. Clique em Criar Lançamento de Diário: o modelo calcula o INSS, o FGTS e as provisões no passivo. Confira o total de 2.112,44 a débito e a crédito e clique em Lançar. As alíquotas do modelo (RAT e terceiros) são as da empresa.

5. Programe os salários e as guias da folha

Com a folha lançada pelo resumo (líquido de 4.973,39), no Faturamento abra o menu Fornecedores, escolha Contas e clique em Novo. Escolha a Maria Fernanda Santos, informe a referência do salário, a data de 31/10/2026 e o vencimento de 06/11/2026, a sexta-feira antes do quinto dia útil de novembro. Adicione a linha Salário líquido, na conta 2.1.5.1.01 Salários do passivo, de 4.973,39, e clique em Confirmar. Abra o menu Financeiro, escolha Pagamentos e Lista de Vencimentos e, pela seta da busca, filtre Pagáveis: o salário em 06/11 e as guias em 19/11, o DARF da DCTFWeb de 2.694,61 (INSS e IRRF) e a guia do FGTS de 480,00. Juntos, somam os 8.148,00 da folha. Se a linha for para a despesa, use a conta 2.1.5.1.01 Salários do passivo.

6. Pague os salários pela ordem de pagamento

Em 06/11/2026, abra Fornecedores, Ordens de Pagamento, clique em Novo e escolha o modo Pagamento de salários - Itaú. Clique em Criar Linhas de Pagamento a partir de Itens de Diário, informe vencimento até 06/11/2026 e Adicionar Todas. Em Modo de Pagamento, escolha Mesmo ou Vazio e adicione de novo. Em Filtro de diário, escolha Operações diversas e adicione de novo. Em Parceiro, escolha os três funcionários e adicione de novo, para ficarem só os salários. Clique em Criar Transações: a ordem ganha uma linha por funcionário, com a conta bancária dele. Clique em Confirmar Pagamentos e em Gerar Arquivo de Pagamento. Confira no arquivo o lote de salários e o total de 9.308,19 (Maria 2.573,39, Camila 2.927,40 e Bruno 3.807,40). Volte à ordem e clique em Arquivo enviado com sucesso: a ordem fica como Arquivo Enviado. Os salários seguem em aberto até o retorno do banco.

Resultado esperado

A folha está lançada, com o salário líquido de cada funcionário em aberto, o adiantamento descontado e as provisões de férias e de 13º salário. Os salários e as guias estão programados na lista de vencimentos, e a ordem de R$ 9.308,19 está confirmada, com o arquivo CNAB 240 do Itaú gerado e marcado como enviado.

Se algo der errado

Se o Teste apontar conta ou parceiro não encontrado, o código da conta ou o nome do funcionário na planilha é diferente do cadastrado no Odoo: corrija a planilha e teste de novo. Se o Odoo recusar lançar porque o lançamento não está balanceado, os débitos são diferentes dos créditos: peça ao escritório a linha que falta e importe de novo. Se a coluna Analítico das despesas estiver vazia, o funcionário não tem a distribuição analítica ou a linha ficou sem funcionário. Se os Itens abertos não mostrarem os salários, a data é anterior à da folha ou o funcionário não está no filtro. Se o Reconciliar não aceitar os itens, eles são de contas ou de funcionários diferentes: marque só o débito do adiantamento e o crédito do desconto do mesmo funcionário. Se a lista de vencimentos mostrar o salário sem vencimento, escolha Pagáveis em Filtros. Se o assistente não trouxer os salários, a data de vencimento do filtro é anterior a 06/11/2026 ou o Modo de Pagamento está em Mesmo e os salários não têm modo: informe a data e escolha Mesmo ou Vazio. Se o arquivo de pagamento não for gerado, o funcionário está sem conta bancária ou sem CPF: cadastre a conta bancária confiável e o CPF e gere o arquivo de novo.

Veja na prática, com vídeo

Continue o processo