Emitir para o cliente o extrato das compras e dos pagamentos do trimestre
Emite o extrato de movimento do cliente entre duas datas, na ordem das datas: saldo anterior, faturas, recebimentos e saldo final.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Faturas FAT/2026/00001, de 30.000,00 em 15/01/2026, e FAT/2026/00004, de 25.000,00 em 16/02/2026, da Clínica Tamboril Saúde Integrada Ltda, recebidas no Itaú em 14/02/2026 e 18/03/2026.
- Vale no Brasil como está.
Exemplo usado neste cenário
Movimento da Clínica Tamboril de 01/01/2026 a 31/03/2026.
Como os valores são calculados:
- Saldo anterior em 31/12/2025: zero.
- Faturas: 30.000,00 (FAT/2026/00001) + 25.000,00 (FAT/2026/00004) = 55.000,00.
- Recebimentos no Itaú: 30.000,00 em 14/02/2026 (ITA/2026/00007) + 25.000,00 em 18/03/2026 (ITA/2026/00019) = 55.000,00.
- Saldo final em 31/03/2026: 0,00 + 55.000,00 - 55.000,00 = zero.
Passo a passo
- Em Clientes, selecione a Clínica Tamboril e, em Ações, escolha Extrato de Atividade do Parceiro.
- Em Data Inicial e Data Final, informe o período de 01/01/2026 a 31/03/2026.
- Clique em Ver.
- Confira as faturas de 30.000 e 25.000 e os dois recebimentos.
- Confira o saldo final: zero.
Resultado esperado
Extrato da Clínica Tamboril de 01/01/2026 a 31/03/2026: saldo anterior zero, 55.000,00 faturados, 55.000,00 recebidos e saldo final zero. Cada linha mostra o valor original, o valor baixado e quanto dele ficou em aberto.
Se houver erro
- Falta um pagamento. O recebimento foi lançado fora do período. Amplie o período do extrato.
- O extrato mostra outro período. O assistente traz Data Inicial e Data Final preenchidas com o último mês. Informe as duas datas do período antes de clicar em Ver.
- O botão Ações não aparece em Clientes. Nenhum cliente está marcado. Mude Clientes para a visão em lista e marque a caixa ao lado do cliente.