Emitir para o cliente o extrato das compras e dos pagamentos do trimestre
Emite o extrato de movimento do cliente entre duas datas: faturas, recebimentos e saldo, na ordem das datas.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 39 de 45 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança
Antes de começar
- Faturas e recebimentos da Clínica Tamboril Saúde Integrada Ltda no 1º trimestre de 2026.
Exemplo usado neste cenário
Movimento da Clínica Tamboril de 01/01/2026 a 31/03/2026.
Como os valores são calculados:
- Faturas de 30.000,00 (INV/2026/00001) e 25.000,00 (INV/2026/00004) = 55.000,00, recebidos por PIX em 14/02 e 18/03/2026. Saldo: zero.
Passo a passo
- Em Clientes, selecione a Clínica Tamboril e, em Ação, escolha Extrato de movimento do parceiro.
- Informe o período de 01/01/2026 a 31/03/2026.
- Clique em Visualizar.
- Confira as faturas de 30.000 e 25.000 e os dois recebimentos.
- Confira o saldo final: zero.
Resultado esperado
Extrato do trimestre da Clínica Tamboril: 55.000,00 faturados e recebidos, saldo zero.
Se houver erro
- Falta um pagamento. O recebimento foi lançado fora do período. Amplie o período do extrato.
Mais tarefas do perfil: Financeiro.