Conciliar em massa os pagamentos e as faturas dos clientes
Pagamentos de clientes foram lançados sem ligar à fatura. O perfil de conciliação em massa junta, na conta Clientes, cada pagamento à fatura do mesmo cliente e do mesmo valor, de uma vez.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 20 de 34 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança
Antes de começar
- Faturas em aberto de 333,00 da Clínica Tamboril Saúde Integrada Ltda e de 450,00 da Lince Azul Comunicação Ltda.
- Recebimentos de 333,00 da Clínica Tamboril e de 450,00 da Lince Azul, lançados sem fatura.
- Perfil de conciliação em massa Clientes por parceiro e valor.
Exemplo usado neste cenário
Dois clientes pagaram por transferência e os recebimentos entraram sem a fatura; o perfil concilia os dois de uma vez.
Como os valores são calculados:
- Cada recebimento tem o mesmo cliente e o mesmo valor de uma fatura: 333,00 com 333,00 e 450,00 com 450,00.
Passo a passo
- Abra o menu Financeiro, escolha Reconciliação Automática em Massa, abra o perfil Clientes por parceiro e valor e a aba Histórico.
- Confira os itens não reconciliados da conta Clientes.
- Clique em Iniciar reconciliação automática: a execução entra no Histórico.
- Abra o menu Clientes e escolha Faturas: as faturas de 333,00 e 450,00 estão Em Pagamento, sem saldo a receber, até o extrato confirmar a entrada.
Resultado esperado
Faturas de 333,00 da Clínica Tamboril e de 450,00 da Lince Azul conciliadas com os recebimentos de uma vez.
Se houver erro
- Nada é conciliado. Os valores ou os clientes dos pagamentos não batem com as faturas. Confira o cliente e o valor de cada recebimento.
Mais tarefas do perfil: Financeiro.