Cobrar os clientes em atraso pela régua de cobrança
A régua de cobrança da empresa tem 3 etapas, em português: lembrete amigável 5 dias depois do vencimento, aviso de cobrança 15 dias depois e aviso final 15 dias depois, todos por e-mail. Cada execução põe cada fatura vencida na etapa seguinte: a cliente que já recebeu dois avisos vai para o aviso final, e a que acabou de atrasar recebe o lembrete amigável.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 20 de 30 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança
Antes de começar
- Régua de cobrança (3 etapas) configurada na empresa, para a conta 1.1.2.1.01 Clientes.
- Escola Corruíra Ltda com a fatura de 30.000,00 vencida em 15/04/2026, já avisada pelo lembrete amigável (25/04/2026) e pelo aviso de cobrança (12/05/2026).
- Lince Azul Comunicação Ltda com a fatura de abril paga em dia e uma fatura nova de 8.000,00, vencida em 20/05/2026.
Exemplo usado neste cenário
Em 27/05/2026 o financeiro roda a régua de cobrança. A Escola Corruíra, que não pagou depois de dois e-mails, recebe o aviso final; a Lince Azul, com a primeira fatura em atraso há 7 dias, recebe o lembrete amigável.
Como os valores são calculados:
- Escola: vencida em 15/04/2026; lembrete amigável em 25/04 (mais de 5 dias de atraso), aviso de cobrança em 12/05 (mais de 15 dias depois do lembrete) e, em 27/05 (15 dias depois do aviso), o aviso final.
- Lince Azul: fatura de 8.000,00 vencida em 20/05/2026; em 27/05 está com 7 dias de atraso e nunca recebeu aviso por ela, então começa pelo lembrete amigável.
Passo a passo
- Abra Configuração, Réguas de cobrança, e a Régua de cobrança (3 etapas).
- Confira as 3 etapas: lembrete amigável, aviso de cobrança e aviso final, por e-mail, com os dias de cada uma.
- Abra Régua de cobrança, Execuções, clique em Novo e informe 27/05/2026 em Data de controle.
- Clique em Calcular linhas.
- Abra as linhas: a Lince Azul recebe o lembrete amigável e a Escola, que já teve dois avisos, o aviso final.
- Volte, marque as linhas como prontas e execute a ação do canal: o Odoo monta os e-mails.
- Abra as comunicações e a da Escola: o aviso final em português, com a fatura vencida.
Resultado esperado
Execução de 27/05/2026 com a Escola Corruíra na etapa 3 (aviso final, 30.000,00) e a Lince Azul na etapa 1 (lembrete amigável, 8.000,00), com os e-mails de cobrança gerados.
Se houver erro
- Uma fatura vencida não entra na execução. A fatura não venceu há dias suficientes para a etapa, ou a conta dela não está na régua. Confira os dias de cada etapa e as contas da régua em Configuração, Réguas de cobrança.
Mais tarefas do perfil: Financeiro.