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Distribuir uma despesa entre centros de custo e filiais

Lança o seguro patrimonial de abril de 2026 e divide o valor entre os três centros de custo e entre as duas filiais, por percentual, na própria linha da fatura do fornecedor. Ao confirmar, cada parte vira um item analítico com o seu valor.

Etapa 3 de 14 do processo Contabilidade analítica

Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 59 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Planos Centro de custo e Filial com as suas contas, como em Criar um plano analítico e as contas dele.
  • Fornecedor Guarida Seguros S.A. e conta 5.1.1.3.12 Seguros no plano de contas.

Exemplo usado neste cenário

O seguro patrimonial de abril, 2.000,00, cobre a loja, o escritório e o depósito. O prêmio vem pela apólice, sem nota fiscal. O Comercial fica com 40%, o Administrativo com 20% e Operações com 40%; a Matriz Pinheiros com 60% e a Filial Campinas com 40%.

Como os valores são calculados:

  • Centro de custo: 40% de 2.000,00 = 800,00; 20% = 400,00; 40% = 800,00. Soma 2.000,00.
  • Filial: 60% de 2.000,00 = 1.200,00; 40% = 800,00. Soma 2.000,00.
  • Gasto entra negativo no item analítico; receita entra positiva.

Passo a passo

  1. Abra o menu Fornecedores, escolha Faturas e clique em Novo.
  2. Informe o fornecedor Guarida Seguros S.A. e a data da fatura 10/04/2026.
  3. Adicione a linha Seguro patrimonial 04/2026, conta 5.1.1.3.12 Seguros, valor 2.000,00.
  4. Clique em Analítico. Em Centro de custo: Comercial 40%, Administrativo 20% e Operações 40%.
  5. Em Filial: Matriz Pinheiros 60% e Filial Campinas 40%.
  6. Clique em Confirmar.
  7. Abra o menu Financeiro, escolha Itens Analíticos e pesquise Seguro patrimonial 04/2026.
  8. Confira as cinco partes: 800, 400 e 800 nos centros de custo, 1.200 e 800 nas filiais.
  9. Agrupe por Plano Analítico: cada plano soma os 2.000,00 da fatura.

Resultado esperado

Fatura do seguro lançada com a linha distribuída: itens analíticos de 800,00 no Comercial, 400,00 no Administrativo, 800,00 em Operações, 1.200,00 na Matriz Pinheiros e 800,00 na Filial Campinas, todos como gasto.

Se houver erro

  • A conta analítica não aparece na busca do campo Analítico. A conta é de outro plano ou de outra empresa. Procure a conta dentro do plano certo, na empresa ativa.
  • O percentual do plano não fecha 100%. Sobrou uma parte sem conta no plano. Complete o plano com outra conta até somar 100%.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Contador, Financeiro.