Contabilidade analítica

O resultado da empresa visto por centro de custo, por filial e por projeto ou contrato. As tarefas começam ligando a contabilidade analítica e criando os planos, mostram como dividir uma despesa entre centros e filiais, como a venda, as horas e as compras de um projeto chegam à conta dele, passam pelo resultado por projeto, pela DRE por centro de custo e por filial, pelo orçado e realizado e pelo razão de um centro de custo, e terminam na correção do centro de custo de uma fatura lançada e no contrato de locação faturado.

Contabilidade analítica

As etapas deste processo, na ordem sugerida.

1. Etapa 1Ligar a contabilidade analíticaLiga a contabilidade analítica nas Definições do Faturamento.Vídeo de 1 min
2. Etapa 2Criar um plano analítico e as contas deleCria o plano analítico Linha de produto, com as contas Cadeiras e Mesas, ao lado dos planos que a empresa já usa: Centro de custo, Filial e Projetos e contratos.Vídeo de 1 min
3. Etapa 3Distribuir uma despesa entre centros de custo e filiaisLança o seguro patrimonial de abril de 2026 e divide o valor entre os três centros de custo e entre as duas filiais, por percentual, na própria linha da fatura do fornecedor.Vídeo de 3 min
4. Etapa 4Ratear o aluguel entre filiais com um modelo de distribuiçãoCria um modelo de distribuição analítica para o fornecedor do aluguel: 70% Comercial e 30% Operações, 70% Matriz Pinheiros e 30% Filial Campinas.Vídeo de 3 min
5. Etapa 5Exigir o centro de custo nas despesasTorna o plano Centro de custo obrigatório nas faturas de fornecedor lançadas em contas de despesa (prefixo 5).Vídeo de 2 min
6. Etapa 6Vender um projeto e ver a conta analítica nascer na vendaVende o serviço de projeto e montagem de escritório para a Lince Azul Comunicação.Vídeo de 2 min
7. Etapa 7Apontar horas no projeto e ver o custo delasAponta 6 horas do montador na tarefa do projeto da Clínica Tamboril.Vídeo de 2 min
8. Etapa 8Comprar para o projeto e levar o custo até a fatura do fornecedorCompra a montagem terceirizada para o projeto da Clínica Tamboril com a conta do projeto no cabeçalho do pedido.Vídeo de 2 min
9. Etapa 9Ver o resultado de cada projeto e contratoAbre os itens analíticos na visão pivô, só do plano Projetos e contratos, e abre cada projeto pela conta contábil: receita, deduções, custo das mercadorias e o custo das horas apontadas.Vídeo de 2 min
10. Etapa 10Emitir o resultado por centro de custo e por filial no SIGEmite a DRE do 1º trimestre de 2026 com uma coluna para cada centro de custo e outra para a empresa toda, e depois a mesma DRE por filial.Vídeo de 1 min
11. Etapa 11Orçar por centro de custo e comparar com o realizadoMostra o orçamento de 2026 por conta contábil e centro de custo e compara, no relatório SIG, o orçado com o realizado do 1º trimestre em cada centro de custo.Vídeo de 1 min
12. Etapa 12Conferir o razão de um centro de custoEmite o razão do 1º trimestre de 2026 só com os lançamentos do centro de custo Administrativo, com a coluna de distribuição analítica em cada lançamento.Vídeo de 1 min
13. Etapa 13Corrigir o centro de custo de uma fatura já lançadaTroca a distribuição analítica da fatura de aluguel de março, já lançada, sem voltar a fatura para rascunho: o Comercial e a Matriz Pinheiros dão lugar a Operações e à Filial Campinas, e os itens analíticos são refeitos.Vídeo de 1 min
14. Etapa 14Faturar o contrato de locação e ver o resultado do contratoFatura a parcela de abril do contrato recorrente de locação de mobiliário da Escola Corruíra.Vídeo de 2 min

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