Conciliar o pagamento da guia com o extrato do banco
Quando o banco debita a guia, o financeiro concilia a linha do extrato com o pagamento já registrado. As nove faturas de retenção, que estavam Em Pagamento, passam para Pago.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 4 de 8 do processo Retenções e guias
Antes de começar
- Pagamento da guia registrado, com as faturas de retenção Em Pagamento.
- Vale no Brasil como está: a conciliação é a do extrato do banco, sem configuração fiscal.
- Extrato do Itaú com o débito da guia lançado ou importado.
Exemplo usado neste cenário
O Itaú debitou 372,00 com o texto PAGAMENTO DARF 5952. O financeiro concilia o débito com o pagamento da guia de PIS, COFINS e CSLL de setembro.
Como os valores são calculados:
- O débito do extrato é o valor da guia: 52,00 de PIS + 240,00 de COFINS + 80,00 de CSLL = 372,00 (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31).
Passo a passo
- No Faturamento, clique em Reconciliar no cartão do Itaú.
- Abra a linha do extrato PAGAMENTO DARF 5952, de 372,00 (a tela mostra -372,00).
- Na lista de lançamentos, clique no pagamento de 372,00 da Receita Federal.
- Clique em Validar: o extrato fica conciliado.
- Abra Fornecedores e Faturas, filtre Pago e pesquise a Receita Federal: as nove faturas estão pagas.
Resultado esperado
Débito de 372,00 conciliado com o pagamento da guia e as nove faturas de retenção de PIS, COFINS e CSLL pagas.
Se houver erro
- O pagamento da guia não aparece entre os lançamentos propostos. O valor do pagamento é diferente do valor debitado pelo banco. Confira o valor do pagamento da guia e pesquise o pagamento pelo comentário.
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