Ler o retorno do banco e baixar os pagamentos confirmados
Importa o arquivo de retorno que o banco devolve depois da remessa: cada pagamento vira um evento com a ocorrência do banco; ao confirmar, os pagamentos efetuados baixam as contas a pagar e os recusados ficam em aberto para uma nova remessa.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 5 de 7 do processo Pagamentos pelo arquivo CNAB 240
Antes de começar
- Remessa das TEDs de 16/10/2026 enviada ao banco (Arquivo enviado na ordem de pagamento).
- Diário Itaú marcado para importar CNAB e a estrutura Itaú 240 aprovada (Validar e aprovar a estrutura antes de usar).
Exemplo usado neste cenário
Em 17/10/2026, o financeiro importa o retorno do Itaú da remessa de 16/10/2026: as TEDs do Atacado Horizonte e da Consultoria Ponte Alta foram pagas e a do Casarão Paulistano voltou com a conta do favorecido inválida. O arquivo de retorno é de demonstração, com dados fictícios.
Como os valores são calculados:
- Ocorrências no Segmento A do retorno, posições 231 a 240, até cinco códigos de duas posições (FEBRABAN, G059): 00, pagamento efetuado; AN, conta corrente do favorecido inválida.
- Baixa: 6.250,00 + 938,50 = 7.188,50 pagos, contra a conta Pagamentos Pendentes do banco, que o extrato do Itaú concilia; o aluguel de 3.000,00 continua a pagar.
Passo a passo
- Abra Fornecedores, CNAB, Importar retornos CNAB.
- Escolha o diário Itaú: a estrutura Itaú 240, aprovada, vem preenchida.
- Envie o arquivo de retorno que o banco devolveu e clique em Importar CNAB.
- Confira os eventos: 00 Pagamento efetuado em dois pagamentos e AN Conta corrente do favorecido inválida em um.
- Clique em Confirmar: os pagamentos efetuados geram a baixa das contas a pagar.
- Abra as faturas do Atacado Horizonte e da Consultoria Ponte Alta: pagas pelo retorno do banco.
- O aluguel do Casarão Paulistano continua não pago, pronto para nova remessa com a conta corrigida.
Resultado esperado
Retorno importado e confirmado: dois pagamentos baixados (7.188,50) e o aluguel recusado em aberto.
Se houver erro
- A estrutura não aparece ao escolher o diário. A estrutura do banco não está aprovada ou o diário não é do mesmo banco. Aprove a estrutura (Validar e aprovar a estrutura antes de usar) e escolha o diário do banco da remessa.
- O Odoo avisa que o arquivo já foi importado. O mesmo retorno foi importado antes. Abra Fornecedores, CNAB, Retornos CNAB, e confira o retorno já importado.
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