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Ler o retorno do banco e baixar os pagamentos confirmados

Importa o arquivo de retorno que o banco devolve depois da remessa: cada pagamento vira um evento com a ocorrência do banco; ao confirmar, os pagamentos efetuados baixam as contas a pagar e os recusados ficam em aberto para uma nova remessa.

Vídeo: Ler o retorno do banco e baixar os pagamentos confirmadosAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 38 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Remessa das TEDs de 16/10/2026 enviada ao banco (Arquivo enviado na ordem de pagamento).
  • Diário Itaú marcado para importar CNAB e a estrutura Itaú 240 aprovada.
  • Vale no Brasil com configuração: o retorno CNAB 240 é o arquivo que o banco devolve com a ocorrência de cada pagamento; a estrutura do banco vai uma vez na configuração e o Odoo baixa os pagamentos efetuados.

Exemplo usado neste cenário

A remessa das TEDs de 16/10/2026 voltou do Itaú: as TEDs do Atacado Horizonte e da Consultoria Ponte Alta foram pagas e a do Casarão Paulistano voltou com a conta do favorecido inválida. O financeiro importa o retorno. O arquivo de retorno vem com dados fictícios.

Como os valores são calculados:

  • Ocorrências no Segmento A do retorno, posições 231 a 240, até cinco códigos de duas posições (FEBRABAN, G059): 00, pagamento efetuado; AN, conta corrente do favorecido inválida.
  • Baixa: 6.250,00 + 938,50 = 7.188,50 pagos, contra a conta Pagamentos Pendentes do banco, que o extrato do Itaú concilia; o aluguel de 3.000,00 continua a pagar.

Passo a passo

  1. Abra Fornecedores, CNAB, Importar retornos CNAB.
    Abra Fornecedores, CNAB, Importar retornos CNAB.
  2. Escolha o diário Itaú: a estrutura Itaú 240, aprovada, vem preenchida.
    Escolha o diário Itaú: a estrutura Itaú 240, aprovada, vem preenchida.
  3. Envie o arquivo de retorno que o banco devolveu e clique em Importar CNAB.
    Envie o arquivo de retorno que o banco devolveu e clique em Importar CNAB.
  4. Confira os eventos: 00 Pagamento efetuado em dois pagamentos e AN Conta corrente do favorecido inválida em um.
    Confira os eventos: 00 Pagamento efetuado em dois pagamentos e AN Conta corrente do favorecido inválida em um.
  5. Clique em Confirmar: os pagamentos efetuados geram a baixa das contas a pagar.
    Clique em Confirmar: os pagamentos efetuados geram a baixa das contas a pagar.
  6. Abra as faturas do Atacado Horizonte e da Consultoria Ponte Alta: pagas pelo retorno do banco.
    Abra as faturas do Atacado Horizonte e da Consultoria Ponte Alta: pagas pelo retorno do banco.
  7. O aluguel do Casarão Paulistano continua não pago, pronto para nova remessa com a conta corrigida.

Resultado esperado

Retorno importado e confirmado: dois pagamentos baixados (7.188,50) e o aluguel recusado em aberto.

Se houver erro

  • A estrutura não aparece ao escolher o diário. A estrutura do banco não está aprovada ou o diário não é do mesmo banco. Aprove a estrutura do banco e escolha o diário do banco da remessa.
  • O Odoo avisa que o arquivo já foi importado. O mesmo retorno foi importado antes. Abra Fornecedores, CNAB, Retornos CNAB, e confira o retorno já importado.

Módulos usados