Receber em mãos um boleto já enviado e pedir a baixa ao banco
O cliente pagou em dinheiro, no caixa da loja, uma fatura que está no banco como boleto. O pagamento registrado quita a fatura, e o Odoo põe numa ordem nova o pedido de baixa do boleto, para o banco não cobrar de novo.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 8 de 24 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança
Visão geral: Emitir boletos e acompanhar remessa e retorno CNAB
Antes de começar
- Fatura de 500,00 da Livraria Página Nova Ltda, com vencimento em 20 dias, com o boleto já enviado ao Banco do Brasil.
Exemplo usado neste cenário
A Livraria Página Nova pagou os 500,00 em dinheiro no caixa da loja, antes do vencimento.
Como os valores são calculados:
- Pagamento de 500,00 igual ao valor da fatura: a fatura fica Em pagamento até o dinheiro ser conciliado no caixa, e o boleto inteiro vai para baixa.
Passo a passo
- Abra o menu Clientes, escolha Faturas e marque a fatura da Livraria Página Nova, de 500,00.
- Clique em Registrar pagamento, escolha o diário Dinheiro, clique em Criar pagamento e volte às faturas: a fatura fica Em pagamento.
- Abra o menu Clientes, escolha Ordens de Pagamento e abra a ordem nova, em Rascunho, com o pedido de baixa do boleto de 500,00.
- Clique em Confirmar pagamentos e em Gerar arquivo de pagamento: o arquivo de remessa leva o pedido de baixa.
- Volte à ordem e clique em Arquivo enviado com sucesso.
Resultado esperado
Fatura Em pagamento, recebida em dinheiro, e o pedido de baixa do boleto de 500,00 no arquivo de remessa enviado ao Banco do Brasil.
Se houver erro
- Não aparece ordem nova com o pedido de baixa. O boleto estava pendente de envio ao banco; nesse caso o Odoo tira a parcela da ordem. Confira na ordem do registro se ela está como Arquivo Enviado.
Módulos usados
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