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Odoo 16.0 Incluir Enterprise

Receber por PIX uma parcela já enviada ao banco como boleto

O cliente pagou por PIX uma parcela que já estava no banco como boleto. A conciliação do PIX quita a parcela, e o Odoo marca o boleto para baixa e monta, sozinho, uma ordem nova com o pedido de baixa, que vai ao banco no arquivo de remessa. Assim o banco não cobra de novo o que já foi pago.

Etapa 17 de 42 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança

Visão geral: Emitir boletos e acompanhar remessa e retorno CNAB

Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 22 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Fatura de 1.000,00 da Livraria Página Nova Ltda, emitida há 29 dias, em duas parcelas com boleto do Banco do Brasil, 300,00 em 30 dias (vence amanhã) e 700,00 em 60 dias, já enviadas ao banco.
  • Linha do extrato do Banco do Brasil de hoje, PIX RECEBIDO, 300,00, sem o cliente informado.

Exemplo usado neste cenário

A Livraria Página Nova comprou 2 cadeiras de 500,00, com 30% em 30 dias e o restante em 60 dias, por boleto do Banco do Brasil. Um dia antes do vencimento, pagou a primeira parcela por PIX, fora do boleto.

Como os valores são calculados:

  • Parcelas: 30% de 1.000,00 = 300,00 em 30 dias e 700,00 em 60 dias.
  • O PIX de 300,00 quita a primeira parcela: a fatura fica com 1.000,00 - 300,00 = 700,00 em aberto, na segunda parcela, que segue no banco como boleto.

Passo a passo

  1. No Painel, clique em Reconciliar no cartão do Banco do Brasil e escolha a linha PIX RECEBIDO, de 300,00, sem cliente.
    No Painel, clique em Reconciliar no cartão do Banco do Brasil e escolha a linha PIX RECEBIDO, de 300,00, sem cliente.
  2. Procure a Livraria Página Nova, escolha a parcela de 300,00, que vence amanhã, e clique em Validar.
    Procure a Livraria Página Nova, escolha a parcela de 300,00, que vence amanhã, e clique em Validar.
  3. Abra o menu Clientes e escolha Faturas: a fatura da Livraria Página Nova está Parcialmente Pago.
    Abra o menu Clientes e escolha Faturas: a fatura da Livraria Página Nova está Parcialmente Pago.
  4. Abra o menu Financeiro, escolha Pagamentos e Lista de Vencimentos e procure a Livraria: a parcela de 300,00 foi quitada e a de 700,00 continua em aberto.
    Abra o menu Financeiro, escolha Pagamentos e Lista de Vencimentos e procure a Livraria: a parcela de 300,00 foi quitada e a de 700,00 continua em aberto.
  5. Em Clientes, Ordens de Pagamento, abra a ordem nova, em Rascunho: o boleto de 300,00 vai com a instrução 02, pedido de baixa, porque o pagamento entrou fora dele.
    Em Clientes, Ordens de Pagamento, abra a ordem nova, em Rascunho: o boleto de 300,00 vai com a instrução 02, pedido de baixa, porque o pagamento entrou fora dele.
  6. Clique em Confirmar pagamentos e em Gerar arquivo de pagamento: o arquivo de remessa leva o pedido de baixa.
    Clique em Confirmar pagamentos e em Gerar arquivo de pagamento: o arquivo de remessa leva o pedido de baixa.
  7. Volte à ordem e clique em Arquivo enviado com sucesso: a ordem fica como Arquivo Enviado.
    Volte à ordem e clique em Arquivo enviado com sucesso: a ordem fica como Arquivo Enviado.

Resultado esperado

Parcela de 300,00 quitada pelo PIX, fatura Parcialmente Pago com 700,00 em aberto e o pedido de baixa do boleto de 300,00 no arquivo de remessa enviado ao Banco do Brasil.

Se houver erro

  • A parcela não aparece para escolher na conciliação. A busca está em outro campo ou a parcela já foi quitada. Procure pelo nome do cliente e confira, na lista de vencimentos, se a parcela ainda está em aberto.
  • Não aparece ordem nova com o pedido de baixa. A fatura não usa o modo de pagamento da cobrança do banco ou o boleto estava pendente de envio. Confira o modo de pagamento da fatura e se a ordem com o registro do boleto está como Arquivo Enviado.

Módulos usados

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