Reembolsar uma despesa paga pela funcionária
A funcionária pagou do próprio bolso um almoço com cliente. A despesa é registrada, enviada, aprovada e lançada, e o financeiro reembolsa a funcionária pelo banco.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 2 de 9 do processo Contas a pagar: fatura do fornecedor até o pagamento
Antes de começar
- Funcionária Maria Fernanda Santos cadastrada na Guatambu Móveis.
- Produto de despesa Refeições e representação, na conta 5.1.1.2.04 Refeições.
Exemplo usado neste cenário
A Maria Fernanda Santos pagou 120,00 num almoço com um cliente e pediu o reembolso.
Como os valores são calculados:
- Lançamento: débito de 120,00 em 5.1.1.2.04 Refeições e crédito na conta a pagar da funcionária; o reembolso quita a conta.
Passo a passo
- No aplicativo Despesas, clique em Novo.
- Informe Almoço com cliente, o produto Refeições e representação, o total de 120,00, a funcionária Maria Fernanda Santos e, em Pago por, Funcionário (para reembolsar).
- Clique em Criar relatório e em Enviar ao gestor.
- Clique em Aprovar e em Lançar no diário.
- Clique em Registrar pagamento, escolha o diário Itaú e clique em Criar pagamento.
Resultado esperado
Despesa de 120,00 aprovada, lançada em Refeições e reembolsada à funcionária pelo Itaú.
Se houver erro
- O botão Registrar pagamento não aparece. A despesa foi marcada como paga pela empresa. Marque Funcionário (para reembolsar) em Pago por.
Mais tarefas do perfil: Financeiro.