Lançar uma refeição com NFC-e paga pela empresa
A empresa pagou em dinheiro um almoço de confraternização e recebeu a NFC-e do restaurante. Como a refeição não dá crédito de imposto, o financeiro lança a conta sem tipo de documento, na conta de refeições, anexa o XML e o DANFCE da NFC-e e registra o pagamento pelo caixa.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 2 de 12 do processo Contas a pagar: fatura do fornecedor até o pagamento
Antes de começar
- NFC-e do Restaurante Fogo de Angico Ltda, de 250,00, recebida em XML e com o DANFCE em PDF.
Exemplo usado neste cenário
O almoço de confraternização da equipe, em 16/10/2026, custou 250,00, pagos em dinheiro no restaurante.
Como os valores são calculados:
- Lançamento: débito de 250,00 em 5.1.1.2.04 Refeições e crédito em Fornecedores; o pagamento pelo caixa quita a conta, que fica Pago.
Passo a passo
- Abra o menu Fornecedores, escolha Faturas e clique em Novo.
- Escolha o Restaurante Fogo de Angico, informe a referência da NFC-e e a data e o vencimento de 16/10/2026; deixe o Tipo de Documento em branco.
- Adicione a linha Almoço de confraternização, na conta 5.1.1.2.04 Refeições, de 250,00.
- Anexe o XML e o DANFCE da NFC-e pelo clipe do histórico e clique em Confirmar.
- Confira o XML anexado: a chave de acesso, o restaurante, a Guatambu Móveis como consumidora e o total de 250,00 pago em dinheiro.
- Confira o DANFCE anexado, com o mesmo total e a forma de pagamento.
- Clique em Registrar pagamento, escolha o diário Dinheiro, a data de 16/10/2026 e clique em Criar pagamento: a conta fica Pago.
Resultado esperado
Refeição de 250,00 lançada em Refeições, com o XML e o DANFCE da NFC-e anexados, e Pago pelo caixa.
Se houver erro
- O Odoo pede a chave da nota. O Tipo de Documento foi preenchido com NFC-e. Deixe o Tipo de Documento em branco: a refeição não dá crédito e o cupom fica anexado.
Módulos usados
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