Contabilidad analítica

La contabilidad analítica ayuda a realizar un seguimiento de los costes e ingresos y a analizar la rentabilidad de un proyecto o servicio. Al crear asientos contables, los costes se pueden distribuir en una o más cuentas analíticas.

Para activar esta función, ve a Contabilidad -> Configuración -> Ajustes y activa Contabilidad analítica en la sección Análisis.

Cuentas analíticas

Las cuentas analíticas proporcionan una visión general de costes e ingresos.

Para acceder a las cuentas analíticas, ve a Contabilidad -> Configuración -> Cuentas analíticas. Para crear una nueva cuenta analítica, haz clic en Nuevo y rellena la siguiente información:

• Cuenta analítica: asigna el nombre de la cuenta analítica.
• Cliente: selecciona el cliente vinculado al proyecto, si procede.
• Referencia: incluye una referencia para facilitar la búsqueda de la cuenta si es necesario.
• Plan: Vincula la Cuenta analítica a un plan analítico.
• Compañía: En un entorno multicompañía, selecciona la compañía que usa la cuenta analítica. Para que la cuenta analítica sea accesible a todas las compañías, deja el campo vacío.
• Moneda: Actualiza la moneda de la cuenta analítica si es necesario.

Luego, se puede completar la información del presupuesto.

Planes analíticos

Los planes analíticos agrupan cuentas analíticas, lo que permite a la compañía analizar su contabilidad, como el seguimiento de costes e ingresos por proyecto o departamento.

Para acceder a los planes analíticos, ve a Contabilidad -> Configuración -> Planes analíticos. Haz clic en Nuevo para crear un nuevo plan, añade un nombre y completa la siguiente información:

• Superior: Vincula el plan a otro plan analítico si se debe construir una jerarquía entre planes.
• Aplicabilidad predeterminada: Define cómo se aplica el plan al crear un nuevo asiento:
  • Opcional: Añadir el plan analítico no es obligatorio.
  • Obligatorio: El asiento no se puede confirmar si no se selecciona ninguna cuenta analítica.
  • No disponible: El plan no está disponible.
• Color: Establece un color para la etiqueta relacionada con este plan específico.

Para ajustar la aplicabilidad de un plan, crea una nueva línea en la pestaña Aplicabilidad y configura los siguientes campos:

• Dominio: Elige los documentos contables a los que se aplica el plan.
• Prefijos de cuentas financieras: Introduce el/los prefijo(s) de la(s) cuenta(s) a la(s) que se aplica el plan.
• Categoría de producto: Elige la categoría de producto a la que se aplica el plan.
• Aplicabilidad: Define cómo se aplica el plan al crear un nuevo asiento. La aplicabilidad establecida aquí siempre anula la aplicabilidad predeterminada.
• Compañía: En un entorno multicompañía, selecciona la compañía que usa el plan. Para que el plan analítico sea accesible a todas las compañías, deja el campo vacío.

Hay dos botones inteligentes disponibles:

• Subplanes: Para tener una estructura analítica más compleja. Haz clic en el botón inteligente, luego haz clic en Nuevo para añadir un subplan. Esto crea una relación padre-hijo entre los dos planes, y el campo Superior del subplan se completa automáticamente con el plan original.
• Cuentas analíticas: Para acceder a las cuentas analíticas vinculadas al plan.

Distribución analítica

La distribución de costos en una o más cuentas analíticas se puede establecer en cada factura/cuenta o de forma masiva.

Distribución analítica en facturas o cuentas

Para agregar distribución analítica, haz clic en la columna Distribución analítica al crear una factura o cuenta.

En la ventana Analítica, selecciona las Cuentas analíticas deseadas en los diferentes Planes analíticos mostrados en columnas. Luego, divide los costos entre las cuentas modificando el porcentaje.

Distribución analítica de forma masiva

Para editar masivamente cuentas analíticas en varios asientos simultáneamente, ve a Contabilidad -> Contabilidad -> Apuntes contables y selecciona los que necesiten actualizarse. Haz clic en la columna Distribución analítica y añade la distribución requerida en la columna Analítica, luego haz clic en oi-close (cruz) y Confirmar. La distribución analítica se añade entonces a los apuntes contables seleccionados.

Modelos de distribución analítica

Los modelos de distribución analítica aplican automáticamente una distribución específica según criterios definidos.

Para crear un nuevo modelo de distribución analítica, ve a Contabilidad -> Configuración -> Modelos de distribución analítica, haz clic en Nuevo y establece las condiciones que el modelo debe cumplir para aplicarse automáticamente:

• Prefijos de cuentas: Aplica el modelo de distribución solo a apuntes contables que involucren cuentas que comiencen con prefijos específicos.
• Empresa: Aplica el modelo de distribución solo a apuntes contables que involucren una empresa específica.
• Producto: Aplica el modelo de distribución solo a apuntes contables que involucren un producto específico.
• Compañía: En un entorno multicompañía, aplica el modelo de distribución solo a apuntes contables que involucren una compañía específica. Para aplicarlo en todas las compañías, deja el campo vacío.
• Distribución analítica: Distribución analítica que se aplicará cuando se cumplan las condiciones anteriores.

Para definir más criterios, usa el icono ☷ (ajustar configuración) para mostrar más columnas o haz clic en Ver en un modelo de distribución analítica individual.

• Categoría de contacto: aplica este modelo de distribución solo a asientos que involucren un contacto en una categoría específica.
• Categoría de producto: aplica este modelo de distribución a asientos que involucren un producto en una categoría específica.