Contabilidade analítica

A contabilidade analítica ajuda a rastrear custos e receitas e analisar a lucratividade de um projeto ou serviço. Ao criar lançamentos contábeis, os custos podem ser distribuídos em uma ou mais contas analíticas.

Para ativar este recurso, vá para Financeiro -> Configuração -> Configurações e habilite Contabilidade Analítica na seção Análises.

Contas analíticas

As contas analíticas fornecem uma visão geral de custos e receitas.

Para acessar as contas analíticas, vá para Financeiro -> Configuração -> Contas Analíticas. Para criar uma nova conta analítica, clique em Novo e preencha as seguintes informações:

• Conta Analítica: Atribua o nome da conta analítica.
• Cliente: Selecione o cliente vinculado ao projeto, se aplicável.
• Referência: Inclua uma referência para facilitar a localização da conta, se necessário.
• Plano: Vincule a Conta Analítica a um plano analítico.
• Empresa: Em um ambiente multiempresa, selecione a empresa que usa a conta analítica. Para tornar a conta analítica acessível a todas as empresas, deixe o campo vazio.
• Moeda: Atualize a moeda da conta analítica, se necessário.

Em seguida, as informações de orçamento podem ser preenchidas.

Planos analíticos

Os planos analíticos agrupam contas analíticas, permitindo que a empresa analise sua contabilidade, como rastrear custos e receitas por projeto ou departamento.

Para acessar os planos analíticos, vá para Financeiro -> Configuração -> Planos Analíticos. Clique em Novo para criar um novo plano, adicione um nome e preencha as seguintes informações:

• Pai: Vincule o plano a outro plano analítico se for necessário construir uma hierarquia entre os planos.
• Aplicabilidade Padrão: Define como o plano é aplicado ao criar um novo lançamento contábil:
  • Opcional: Adicionar o plano analítico não é obrigatório.
  • Obrigatório: O lançamento não pode ser confirmado se nenhuma conta analítica for selecionada.
  • Indisponível: O plano não está disponível.
• Cor: Defina uma cor para a etiqueta relacionada a este plano específico.

Para ajustar a aplicabilidade de um plano, crie uma nova linha na aba Aplicabilidade e configure os seguintes campos:

• Domínio: Escolha os documentos contábeis aos quais o plano se aplica.
• Prefixos de Contas Financeiras: Insira o(s) prefixo(s) da(s) conta(s) às quais o plano se aplica.
• Categoria de Produto: Escolha a categoria de produto à qual o plano se aplica.
• Aplicabilidade: Define como o plano é aplicado ao criar um novo lançamento contábil. A aplicabilidade definida aqui sempre sobrescreve a aplicabilidade padrão.
• Empresa: Em um ambiente multi-empresa, selecione a empresa que usa o plano. Para tornar o plano analítico acessível a todas as empresas, deixe o campo vazio.

Dois botões inteligentes estão disponíveis:

• Subplanos: Para ter uma estrutura analítica mais complexa. Clique no botão inteligente e, em seguida, clique em Novo para adicionar um subplano. Isso cria uma relação pai-filho entre os dois planos, e o campo Pai do subplano é preenchido automaticamente com o plano original.
• Contas Analíticas: Para acessar as contas analíticas vinculadas ao plano.

Distribuição analítica

A distribuição de custos em uma ou mais contas analíticas pode ser definida em cada fatura/conta ou em massa.

Distribuição analítica em faturas ou contas

Para adicionar distribuição analítica, clique na coluna Distribuição Analítica ao criar uma fatura ou conta.

Na janela Analítico, selecione as Contas Analíticas desejadas nos diferentes Planos Analíticos exibidos em colunas. Em seguida, divida os custos entre as contas modificando a porcentagem.

Distribuição analítica em massa

Para editar em massa as contas analíticas em vários lançamentos simultaneamente, vá para Financeiro -> Financeiro -> Itens do diário e selecione os que precisam ser atualizados. Clique na coluna Distribuição Analítica e adicione a distribuição necessária na coluna Analítica, depois clique no oi-close (cruz) e Confirmar. A distribuição analítica é então adicionada aos itens do diário selecionados.

Modelos de distribuição analítica

Modelos de distribuição analítica aplicam automaticamente uma distribuição específica com base em critérios definidos.

Para criar um novo modelo de distribuição analítica, acesse Financeiro -> Configuração -> Modelos de distribuição analítica, clique em Novo e defina as condições que o modelo deve atender para aplicar automaticamente:

• Prefixos de contas: Aplica o modelo de distribuição apenas a itens de diário que envolvam contas que começam com prefixos específicos.
• Parceiro: Aplica o modelo de distribuição apenas a itens de diário que envolvam um parceiro específico.
• Produto: Aplica o modelo de distribuição apenas a itens de diário que envolvam um produto específico.
• Empresa: Em um ambiente multiempresa, aplica o modelo de distribuição apenas a itens de diário que envolvam uma empresa específica. Para aplicá-lo em todas as empresas, deixe o campo vazio.
• Distribuição analítica: Distribuição analítica que será aplicada quando as condições acima forem atendidas.

Para definir mais critérios, use o ícone ☷ (ajustar configurações) para revelar mais colunas ou clique em Visualizar em um modelo de distribuição analítica individual.

• Categoria de parceiro: Aplica este modelo de distribuição apenas a itens de diário que envolvam um parceiro em uma categoria específica.
• Categoria de produto: Aplica este modelo de distribuição a itens de diário que envolvam um produto em uma categoria específica.