Configurar la operación fiscal, las líneas y el CFOP

Configure la operación fiscal que da nombre, finalidad y CFOP a las notas, cree las líneas que separan contribuyente, no contribuyente, reventa, producción y ST, y defina qué operación usa cada empresa en las ventas, en las compras y en el inventario.

Antes de comenzar

Use un usuario con el perfil de responsable fiscal y tenga la lista de CFOP que la contabilidad definió para cada tipo de venta y de compra. Para cambiar una operación aprobada, haga clic en Volver a borrador, ajústela y apruébela de nuevo.

Paso a paso

1. Abra la operación

Abra Fiscal > Configuración > Operaciones > Operación y elija la operación, por ejemplo Venda. El encabezado tiene el nombre, el código, el Tipo (Entrada o Salida), el Tipo fiscal (Venta, Compra, Devolución, Otro) y la Finalidad.

El nombre de la operación es la naturaleza de la operación de la nota: va a la etiqueta natOp del XML y al campo Natureza da operação del DANFE. La finalidad va a la etiqueta finNFe (finalidad de la nota): Normal para la venta común, Devolución de mercancía para la nota de devolución, Complementaria y Ajuste para las notas de corrección.

2. Defina la devolución y el diario

En la operación, complete la Operación de devolución: es la operación que Odoo usa cuando usted revierte una factura de esa operación. Venda se devuelve por Devolução de Venda, y Compra por Devolução de Compras.

En la pestaña Cuenta, elija el diario. La factura creada con esa operación va a ese diario.

3. Cree o revise las líneas

En la pestaña Línea de operación, cada línea es un escenario de la operación. Abra una línea y complete solo las condiciones que separan ese escenario de los demás:

Contribuyente del ICMS: 1 para contribuyente, 2 para contribuyente exento de inscripción estatal, 9 para no contribuyente;
Tipo fiscal del producto: Mercancía para reventa, Producto terminado, Material de uso y consumo, Activo fijo, Servicio;
Impuesto ICMS o ISSQN: separa mercancía de servicio;
Origen: separa producto nacional de importado;
los campos de régimen, en los recuadros Empresa y Tercero, separan el Simples Nacional del régimen normal.

Deje en blanco lo que no importa para ese escenario. La línea con más condiciones completadas gana sobre la más genérica.

4. Informe los tres CFOP de la línea

En la pestaña General de la línea, informe el CFOP interno (misma UF), el CFOP externo (otra UF) y el CFOP exterior (otro país). Odoo usa uno de ellos según la dirección de facturación del cliente.

Ejemplo de la operación Venda: la línea Revenda tiene 5102, 6102 y 7102; la línea Revenda não Contribuinte tiene 5102, 6108 y 7102; la línea Revenda ST tiene 5403 y 6403. Cuando el CFOP de la línea es de sustitución tributaria, Odoo marca la línea como ¿ICMS ST? y la usa para los productos sujetos a la ST en el destino.

5. Separe el tipo de documento y la serie

En la línea, el Tipo de documento separa ítems que van en documentos distintos. La línea Prestação de Serviço usa la NFS-e: en el pedido de venta con mercancía y servicio, Odoo genera una NF-e para las mercancías y una NFS-e para los servicios.

En la pestaña Documentos fiscales de la operación, indique la serie que cada empresa usa para cada tipo de documento. Sin esa indicación, Odoo usa la primera serie activa de la empresa para ese tipo de documento.

6. Apruebe la operación

Con las líneas listas, haga clic en Aprobar. La operación y las líneas pasan a Aprobado y quedan disponibles en los pedidos y en las facturas. Una línea en Revisar queda fuera de la elección hasta que se apruebe.

7. Defina la operación predeterminada de cada empresa

Abra Fiscal > Terceros > Empresa, elija la empresa y, en la pestaña Fiscal, complete la Operación fiscal predeterminada de ventas, en la subpestaña Ventas, la Operación fiscal predeterminada de compra, en la subpestaña Compras, y las operaciones de entrada y de salida de la subpestaña Inventario. El pedido de venta se abre con la operación predeterminada de ventas, el pedido de compra con la de compras, y la transferencia de inventario sin pedido de origen usa la operación de entrada o de salida de inventario. En el pedido, usted puede cambiar la operación de todo el pedido o de un ítem.

8. Revise en una factura

Cree una factura en borrador para un cliente contribuyente de Porto Alegre, con una mesa de reventa. La columna Línea de operación muestra Revenda, y el ítem sale con CFOP 6102. Cambie el cliente por uno de Belo Horizonte registrado como no contribuyente: la línea pasa a Revenda não Contribuinte y el CFOP a 6108. Después de confirmar, revise el CFOP en la etiqueta prod/CFOP (CFOP del ítem) del XML y en la columna CFOP del DANFE.

Resultado esperado

La operación está aprobada, con las líneas que cubren a sus clientes y productos, los tres CFOP de cada línea, la devolución y la serie. Cada nota sale con la naturaleza de la operación y el CFOP correctos.

Si algo sale mal

La operación no aparece en el pedido: revise si está Aprobada y si el tipo coincide con el documento, salida para venta y entrada para compra.
El ítem quedó sin línea de operación: revise el Tipo fiscal del producto del producto en la empresa activa y el Contribuyente del ICMS del cliente, y cree una línea que coincida con ellos.
La reversión pidió una operación de devolución: complete la Operación de devolución en la operación original.