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Baixar no banco um boleto que o cliente não vai pagar

Um boleto vencido não vai ser pago e a empresa decide tirá-lo da cobrança. Na parcela, o financeiro manda a baixa por falta de pagamento: o Odoo lança o valor como perda e põe o pedido de baixa numa ordem nova, que vai ao banco no arquivo de remessa.

Vídeo: Baixar no banco um boleto que o cliente não vai pagarAssistir ao vídeo
Duração: 2 min 37 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Fatura de 900,00 da Livraria Página Nova Ltda, vencida há 30 dias, com o boleto no Banco do Brasil.
  • Vale no Brasil com configuração: a baixa por falta de pagamento é a instrução 02 da remessa CNAB do banco, e a perda vai para a conta indicada na configuração da cobrança.

Exemplo usado neste cenário

A cobrança da fatura de 900,00 não teve sucesso e a empresa desistiu de receber pelo boleto; o valor vai para Perdas por Insolvência.

Como os valores são calculados:

  • A baixa lança 900,00 a débito de Perdas por Insolvência e a crédito de Clientes, e o boleto sai da cobrança do banco.
  • No Lucro Real, a perda contábil só é dedutível do IRPJ e da CSLL nas condições da Lei 9.430/1996, art. 9º (por exemplo, crédito de até R$ 15.000,00 vencido há mais de seis meses); antes disso, o valor é adicionado na apuração do lucro real.
  • Na fatura, a parcela aparece quitada porque a baixa a liquida contra a conta de perdas; não houve recebimento.

Passo a passo

  1. Abra o menu Clientes, escolha Faturas e abra a fatura vencida da Livraria Página Nova, de 900,00.
    Abra o menu Clientes, escolha Faturas e abra a fatura vencida da Livraria Página Nova, de 900,00.
  2. Na aba Contas a Receber, abra a parcela e clique em Enviar instrução ao banco.
    Na aba Contas a Receber, abra a parcela e clique em Enviar instrução ao banco.
  3. Escolha Baixa por falta de pagamento, informe o motivo e clique em Confirmar.
    Escolha Baixa por falta de pagamento, informe o motivo e clique em Confirmar.
  4. Confira, em Cobrança no banco, a baixa por falta de pagamento e feche a parcela.
    Confira, em Cobrança no banco, a baixa por falta de pagamento e feche a parcela.
  5. Em Financeiro, Itens de diário, procure a Livraria e agrupe por Conta: a perda de 900,00 em Perdas por Insolvência; na fatura, a parcela está quitada.
    Em Financeiro, Itens de diário, procure a Livraria e agrupe por Conta: a perda de 900,00 em Perdas por Insolvência; na fatura, a parcela está quitada.
  6. Abra o menu Clientes, escolha Ordens de Cobrança e abra a ordem nova, em Provisório, com o pedido de baixa.
    Abra o menu Clientes, escolha Ordens de Cobrança e abra a ordem nova, em Provisório, com o pedido de baixa.
  7. Clique em Confirmar Pagamentos e em Gerar Arquivo de Pagamento: o arquivo de remessa leva o pedido de baixa.
    Clique em Confirmar Pagamentos e em Gerar Arquivo de Pagamento: o arquivo de remessa leva o pedido de baixa.
  8. Volte à ordem e clique em Arquivo enviado com sucesso.
    Volte à ordem e clique em Arquivo enviado com sucesso.

Resultado esperado

Parcela baixada por falta de pagamento, perda de 900,00 lançada e o pedido de baixa no arquivo de remessa enviado ao Banco do Brasil.

Se houver erro

  • O botão Enviar instrução ao banco não aparece na parcela. O registro do boleto está pendente de envio ao banco: a ordem dele continua em Provisório. Gere e envie a ordem do registro e só então mande a baixa.

Módulos usados