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Renegociar uma fatura com boleto já enviado ao banco

O cliente não pagou o boleto e combinou pagar em duas parcelas. A renegociação troca as parcelas da fatura, e o Odoo põe na mesma ordem de cobrança o pedido de baixa do boleto antigo e o registro dos dois boletos novos, que vão juntos ao banco no arquivo de remessa.

Vídeo: Renegociar uma fatura com boleto já enviado ao bancoAssistir ao vídeo
Duração: 2 min 07 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Fatura de 1.000,00 da Livraria Página Nova Ltda, vencida há 10 dias, com o boleto no Banco do Brasil.
  • Vale no Brasil como está: ao renegociar, o boleto antigo é baixado e os novos são registrados no banco pela remessa CNAB.

Exemplo usado neste cenário

A Livraria Página Nova combinou pagar a fatura vencida de 1.000,00 em 30% em 30 dias e o restante em 60 dias, contados de hoje, com boletos novos.

Como os valores são calculados:

  • Parcelas novas: 30% de 1.000,00 = 300,00 em 30 dias e 700,00 em 60 dias. O boleto antigo de 1.000,00 vai para baixa.
  • A ordem de cobrança soma 2.000,00 porque reúne a instrução de baixa do boleto antigo (1.000,00, instrução 02) e o registro dos dois boletos novos (300,00 + 700,00, instrução 01); o valor a receber continua 1.000,00.

Passo a passo

  1. Abra o menu Clientes, escolha Faturas e abra a fatura vencida da Livraria Página Nova, de 1.000,00.
    Abra o menu Clientes, escolha Faturas e abra a fatura vencida da Livraria Página Nova, de 1.000,00.
  2. Clique em Renegociar parcelas.
    Clique em Renegociar parcelas.
  3. Escolha a nova condição 30% em 30 dias e o restante em 60 dias e a data inicial de hoje: as parcelas são 300,00 e 700,00.
    Escolha a nova condição 30% em 30 dias e o restante em 60 dias e a data inicial de hoje: as parcelas são 300,00 e 700,00.
  4. Clique em Aplicar e confira, na aba Contas a Receber, as duas parcelas novas.
    Clique em Aplicar e confira, na aba Contas a Receber, as duas parcelas novas.
  5. Abra o menu Clientes, escolha Ordens de Cobrança e abra a ordem nova, em Rascunho: o pedido de baixa do boleto antigo e o registro dos dois boletos novos.
    Abra o menu Clientes, escolha Ordens de Cobrança e abra a ordem nova, em Rascunho: o pedido de baixa do boleto antigo e o registro dos dois boletos novos.
  6. Clique em Confirmar pagamentos e em Gerar arquivo de pagamento: o arquivo de remessa leva a baixa e os dois registros.
    Clique em Confirmar pagamentos e em Gerar arquivo de pagamento: o arquivo de remessa leva a baixa e os dois registros.
  7. Volte à ordem e clique em Arquivo enviado com sucesso.
    Volte à ordem e clique em Arquivo enviado com sucesso.

Resultado esperado

Fatura com as parcelas de 300,00 e 700,00 e o arquivo de remessa enviado ao Banco do Brasil com a baixa do boleto antigo e o registro dos dois boletos novos.

Se houver erro

  • Aparece um aviso de que já existe uma ordem com instrução a enviar. O boleto antigo tem outra instrução na ordem em rascunho, que vai na próxima remessa. Gere e envie a ordem pendente antes de renegociar.

Módulos usados