Importar lançamentos de uma planilha
Importa para o Odoo os lançamentos de ajuste que o escritório de contabilidade mandou numa planilha: cada lançamento ocupa uma linha por partida, com referência, data, diário, conta, rótulo, débito e crédito. O Odoo liga as colunas aos campos, testa e cria os lançamentos em rascunho, para o contador conferir e lançar.
- Perfil: Contador
- Área: Contabilidade
- Odoo 16.0
Etapa 21 de 21 do processo Contabilidade e demonstrações
Antes de começar
- Planilha com as colunas Referência, Data, Diário, Itens do diário/Conta, Itens do diário/Rótulo, Itens do diário/Débito e Itens do diário/Crédito.
- Contas e diário da planilha existentes no Odoo (a conta pelo código e nome, o diário pelo nome).
Exemplo usado neste cenário
No fechamento de abril de 2026, o escritório mandou duas provisões: o aluguel da loja (3.000,00) e a energia de abril (1.150,00), que só chegam em maio.
Como os valores são calculados:
- Dois lançamentos de 30/04/2026: aluguel (3.000,00) e energia (1.150,00); débitos e créditos de 4.150,00.
- As linhas sem referência e sem data continuam o lançamento da linha de cima (são as outras partidas dele).
Passo a passo
- Confira a planilha do escritório: uma linha por partida, com conta, débito e crédito.
- Abra Financeiro, Lançamentos de Diário, e em Favoritos escolha Importar registros.
- Clique em Carregar arquivo e escolha a planilha: o Odoo liga cada coluna ao seu campo.
- Clique em Teste: tudo parece válido.
- Clique em Importar: os dois lançamentos entram em rascunho.
- Procure as provisões, abra a do aluguel, confira débito e crédito de 3.000,00 e clique em Postar.
Resultado esperado
Dois lançamentos de 30/04/2026 importados no diário Operações Diversas (aluguel de 3.000,00 e energia de 1.150,00), com o do aluguel conferido e lançado.
Se houver erro
- O Teste aponta conta ou diário não encontrado. O código ou o nome na planilha não é igual ao do Odoo. Corrija a planilha com o código e o nome da conta e o nome do diário como estão no Odoo e teste de novo.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Contador.