Modo de pagamento em parceiros e faturas

• Módulo account_payment_partner
• Origem: OCA
• Licença AGPL-3
• Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Permite definir no cadastro de cada cliente e fornecedor o modo de pagamento padrão, que passa a ser preenchido automaticamente nas faturas desse parceiro. O modo de pagamento também fica registrado nas parcelas a receber e a pagar, pode ser impresso na fatura e aparece na análise de faturas.

Quando usar

• Clientes que pagam sempre por boleto e outros que pagam por transferência, sem ter de escolher o meio a cada fatura.
• Fornecedores com meio de pagamento definido, para que as faturas de compra já cheguem classificadas.
• Imprimir na fatura a observação do modo de pagamento e os dados da conta bancária para depósito, completos ou mascarados.
• Analisar faturamento e títulos em aberto agrupados por modo de pagamento.

Como configurar

1. Cadastre os modos de pagamento em Faturamento -> Configuração -> Administração -> Payment Modes.
2. No cadastro do parceiro, aba Vendas e Compra, preencha Modo de Pagamento do Cliente e Modo de Pagamento do Fornecedor.
3. Crie uma fatura para o parceiro e confira o campo Modo de Pagamento já preenchido, ajustando se necessário enquanto ela estiver em rascunho.
4. No modo de pagamento, defina se a conta bancária aparece na fatura impressa, completa ou só com os primeiros ou últimos dígitos, e qual modo usar nas devoluções.
5. Em Faturamento -> Configuração -> Definições, seção Pagamentos de Cliente, decida se faturas sem modo de pagamento mantêm a conta bancária sugerida pelo Odoo.

Cuidados

• O modo de pagamento do parceiro é definido por empresa. Em ambiente com várias empresas é preciso preencher em cada uma.
• Defina o modo de pagamento da fatura antes de reconciliar pagamentos ou baixas.
• Ao trocar o modo de pagamento, a conta bancária da fatura pode ser preenchida ou limpa automaticamente conforme o método exija ou não conta bancária.

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Código e fontes

• Código-fonte: OCA/bank-payment
• Documentação do módulo na OCA (16.0)

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