Carregar o orçamento anual por planilha e aprová-lo
O contador recebe o orçamento do ano numa planilha, com a conta, o departamento e o valor de cada mês, e carrega tudo de uma vez nos itens do orçamento por contas. Quando as linhas conferem, o diretor abre o orçamento e clica em Confirmar: é a aprovação, e o histórico do orçamento guarda quem aprovou e quando. O orçamento confirmado é o que o relatório compara com o realizado, como em Comparar o orçado e o realizado de cada mês e ver a variação.
- Perfil: Contador
- Área: Contabilidade
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Planilha do orçamento de 2026 com as colunas Orçamento, Rótulo, Conta, De, Para, Débito e Distribuição analítica, e uma linha por conta, departamento e mês. Na coluna Distribuição analítica vai o código do departamento com o percentual, como {"24": 100}: para ter o código de cada departamento, exporte uma linha de orçamento ou de lançamento que já tenha o departamento, e a planilha exportada traz a coluna no mesmo formato.
- Contas de despesa do plano de contas (5.1.1.4.07 Armazenagem e 5.1.1.3.09 Material de Expediente) e os departamentos Logística e Administrativo da contabilidade analítica.
- Usuário do contador, que carrega o orçamento, e usuário do diretor financeiro, que aprova com o botão Confirmar, ambos com o perfil Responsável da contabilidade.
- Vale no Brasil com configuração: as contas de despesa do plano de contas e os departamentos da contabilidade analítica estão cadastrados; a planilha traz a conta, o departamento e o valor de cada mês, em reais.
Exemplo usado neste cenário
A Guatambu Móveis orça para 2026 a armazenagem dos móveis em R$ 120.000,00, ou R$ 10.000,00 por mês, no departamento Logística, e o material de expediente em R$ 14.400,00, ou R$ 1.200,00 por mês, no Administrativo. O contador Cláudio Ribeiro Matos carrega a planilha e o diretor Rodrigo Menezes Pacheco confirma o orçamento.
Como os valores são calculados:
- Armazenagem: R$ 120.000,00 no ano divididos em 12 meses = R$ 10.000,00 por mês, no departamento Logística.
- Material de expediente: R$ 14.400,00 no ano divididos em 12 meses = R$ 1.200,00 por mês, no departamento Administrativo.
- Itens da planilha: 2 contas x 12 meses = 24 linhas; total do orçamento R$ 120.000,00 + R$ 14.400,00 = R$ 134.400,00.
- Cada linha vale para o mês inteiro, do dia 1 ao último dia (De e Para), e o departamento vai na coluna Distribuição analítica com 100% do valor.
Passo a passo
- Confira a planilha do orçamento: conta, departamento, mês e valor de cada linha.
- Abra Relatórios, Orçamentos SIG (por contas) e clique em Novo.
- Informe o nome Orçamento de despesas 2026, de 01/01/2026 a 31/12/2026, e salve.
- Clique em Itens do Orçamento.
- Clique na engrenagem, escolha Importar registros e carregue a planilha.
- Clique em Teste: Tudo parece válido.
- Clique em Importar: entra uma linha por conta, departamento e mês.
- Confira as linhas: armazenagem de 10.000,00 em Logística e expediente de 1.200,00 em Administrativo.
- Como diretor, abra o orçamento e clique em Confirmar.
- Confira o estado Confirmado e, no histórico, quem aprovou.
Resultado esperado
Orçamento de despesas 2026 com 24 linhas e R$ 134.400,00, confirmado pelo diretor: armazenagem de R$ 10.000,00 por mês no departamento Logística e material de expediente de R$ 1.200,00 por mês no Administrativo.
Se houver erro
- O Teste aponta conta não encontrada. O código ou o nome da conta na planilha é diferente do plano de contas. Corrija na planilha a coluna Conta com o código e o nome do plano de contas e teste de novo.
- O Teste aponta orçamento não encontrado. O nome da coluna Orçamento é diferente do orçamento criado. Use na planilha o mesmo nome do orçamento, sem diferença de letras, e teste de novo.
- A coluna Distribuição analítica fica vazia nas linhas. A planilha não trouxe o departamento ou o código dele está errado. Exporte uma linha que já tenha o departamento para ver o código dele, preencha a coluna no mesmo formato, com o percentual, e importe de novo.