Conferir lançamentos e a competência contábil
Reúna vendas, compras, bancos e estoque para a revisão da competência pela contabilidade.
Antes de começar
Tenha aprovados o plano de contas, os diários, o exercício fiscal e os saldos iniciais. Trabalhe na empresa e na competência que estão sendo revisadas, com um usuário que tenha acesso contábil completo.
Passo a passo
1. Confira diários e contas
Em Faturamento > Configuração > Financeiro > Diários, confira o tipo, a moeda, as contas padrão e os dados bancários de cada diário. Em Faturamento > Configuração > Financeiro > Plano de Contas, confira o tipo de cada conta e se ela permite conciliação.
2. Registre o ajuste aprovado
Em Faturamento > Financeiro > Lançamentos de Diário, crie o ajuste aprovado com diário, data, referência, contas, débitos, créditos e distribuição analítica. Confira se os débitos e os créditos se equilibram e confirme o lançamento.
3. Concilie a competência
Confira as faturas que ainda estão em rascunho, as parcelas em aberto, a conciliação bancária e os lançamentos de valorização do estoque. No menu Faturamento > Relatórios, compare o Balancete e o Razão Geral nas mesmas datas, só com lançamentos confirmados, e investigue as diferenças antes da apuração ou da exportação contábil.
4. Conclua a revisão e controle o período
Guarde com a competência os relatórios conferidos, as conciliações e os arquivos exportados. Defina, pelo procedimento da empresa, quem pode lançar no período revisado. Corrija diferenças encontradas depois com um ajuste aprovado ou com o estorno do lançamento, mantendo a referência ao lançamento original.
Resultado esperado
A competência fica revisada, com saldos conciliados, relatórios de apoio e um procedimento de correção definido.
Se algo der errado
Se um ajuste não puder ser confirmado, confira se a soma dos débitos é igual à dos créditos. Se um saldo de banco ou de estoque estiver diferente do esperado, abra o Razão Geral da conta no mesmo período e localize o lançamento de origem.