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Open Finance, contas conectadas

  • Módulo kmee_openfinance_account
  • Origem: Produto KMEE, licença comercial
  • Todas as versões do Odoo

Cadastro das contas bancárias conectadas pelo Open Finance. Cada conta mostra em que etapa da conexão está, até o aviso Conector ativo, guarda o saldo aproximado e o histórico de saldos, e se liga ao diário bancário do Odoo em que os extratos serão lançados.

Quando usar

  • Cadastrar a conta bancária da empresa para que o extrato passe a vir do banco sem digitação.
  • Acompanhar se o titular já autorizou o compartilhamento dos dados no banco.
  • Ver, em um só lugar, as contas conectadas, a instituição, o tipo de conta e o saldo aproximado.
  • Escolher o diário contábil em que cada conta lançará seus movimentos.

Como configurar

  1. Abra Open Finance -> Operações -> Contas e clique em Novo.
  2. Escolha a Instituição, o Titular, o Tipo de conta, a Agência, o Número da Conta e o Dígito Verificador, e salve.
  3. A KMEE habilita a conta no serviço. Em seguida, a aba KMEE Open Finance mostra o identificador da conta e o link de autorização.
  4. Clique em Abrir URL de autorização. O titular da conta conclui a autorização no ambiente do banco.
  5. Volte à conta e clique em Verificar status. Quando o aviso Conector ativo aparecer, a conta está pronta.
  6. Na aba Integração Odoo, escolha o Diário em que os extratos serão lançados.
  7. Deixe marcado Puxar extrato automaticamente para que o extrato seja sincronizado de 6 em 6 horas, 4 vezes ao dia. O botão Puxar Extrato, na própria conta, pede o extrato de um período escolhido a qualquer momento.

Cuidados

  • A autorização é feita pelo titular da conta, no banco. Até a conclusão, a conta fica em Aguardando autorização.
  • O Odoo confere sozinho, a cada 30 minutos, as contas que aguardam autorização. O botão Verificar status antecipa essa conferência.
  • O Saldo aproximado é calculado com as transações importadas e serve para acompanhar a conta no dia a dia.
  • O Histórico de Saldos, no botão do topo da conta, mostra os saldos registrados em cada data.
  • Contas arquivadas deixam de aparecer na lista, e o histórico é mantido.
  • Dados do titular e da conta são dados pessoais. Conceda o grupo Usuário Open Finance apenas a quem precisa consultá-los.

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Contratação

Este módulo faz parte de um produto da KMEE, de licença comercial. Para conhecer o produto, contratar ou tirar dúvidas, veja a página do produto em Open Finance ou fale com a KMEE.

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